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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
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累计净值：2.7472
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8296 | 1.27% |
| 2025-04-17 | 0.8192 | -0.73% |
| 2025-04-16 | 0.8252 | -1.90% |
| 2025-04-15 | 0.8412 | -1.31% |
| 2025-04-14 | 0.8524 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 0.8460 | 2.99% |
| 2025-04-10 | 0.8214 | 4.20% |
| 2025-04-09 | 0.7883 | 1.40% |
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基金全称
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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4.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-18.03%
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最近三月
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-12.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.43%
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最近两年
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4.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 410,000.00 | 42,808,100.00 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 41,632,500.00 | 9.28 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,850,000.00 | 41,107,000.00 | 9.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 330,000.00 | 40,758,300.00 | 9.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 930,000.00 | 37,906,800.00 | 8.45 |
| 300502 | 新易盛 | 320,000.00 | 36,985,600.00 | 8.25 |
| 300394 | 天孚通信 | 360,000.00 | 32,889,600.00 | 7.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 550,000.00 | 26,950,000.00 | 6.01 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 25,810,000.00 | 5.75 |
| 603893 | 瑞芯微 | 225,000.00 | 24,763,500.00 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,813,551.39 | 93.37 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,698.65 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
| 2024-03-31 | 94.08 | - | 6.25 | 257,630,205.59 |
| 2023-12-31 | 93.91 | - | 6.26 | 221,579,685.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 刘元海 | 615 | 13.04 |
| 2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
| 2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
| 2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
| 2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
| 2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
| 2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
| 2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
| 2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
| 2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
| 2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
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