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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
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累计净值:3.0762
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.1586 | 0.22% |
2025-07-24 | 1.1560 | 0.76% |
2025-07-23 | 1.1473 | -0.36% |
2025-07-22 | 1.1514 | -0.60% |
2025-07-21 | 1.1584 | -0.07% |
2025-07-18 | 1.1592 | -0.39% |
2025-07-17 | 1.1637 | 3.29% |
2025-07-16 | 1.1266 | 0.41% |
基金全称
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.57亿元
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份额规模
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4.3663亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元(8次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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14.87%
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最近三月
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32.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.52%
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最近两年
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51.00%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300308 | 中际旭创 | 435,000.00 | 63,449,100.00 | 9.73 |
300502 | 新易盛 | 490,000.00 | 62,239,800.00 | 9.54 |
603501 | 豪威集团 | 483,000.00 | 61,654,950.00 | 9.46 |
002920 | 德赛西威 | 587,096.00 | 59,960,114.48 | 9.20 |
002463 | 沪电股份 | 1,400,000.00 | 59,612,000.00 | 9.14 |
002475 | 立讯精密 | 1,660,000.00 | 57,585,400.00 | 8.83 |
603005 | 晶方科技 | 2,010,500.00 | 57,078,095.00 | 8.75 |
300476 | 胜宏科技 | 330,000.00 | 44,345,400.00 | 6.80 |
002906 | 华阳集团 | 1,051,300.00 | 34,177,763.00 | 5.24 |
002273 | 水晶光电 | 1,650,000.00 | 32,950,500.00 | 5.05 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 607,764,238.29 | 93.20 | 99.99 |
科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
2024-09-30 | 93.88 | - | 5.75 | 333,587,796.29 |
2024-06-30 | 93.45 | - | 6.26 | 285,104,915.38 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-08-15 | - | 刘元海 | 712 | 57.87 |
2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
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