基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德增强收益债券(573003) |
净值：
1.0100
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1750 | 2025-09-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,202.00 | 4.74 | 44.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,294.00 | 3.26 | 30.67 |
| 金融业 | 45,000.00 | 2.47 | 23.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,812.00 | 0.15 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.63 | 83.64 | 9.66 | 1,818,912.30 |
| 2025-03-31 | 15.87 | 86.29 | 1.06 | 1,781,832.01 |
| 2024-12-31 | 18.42 | 83.63 | 0.58 | 2,094,787.95 |
| 2024-09-30 | 19.26 | 81.60 | 3.69 | 2,570,703.37 |
| 2024-06-30 | 15.24 | 82.22 | 4.35 | 10,882,087.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-06-22 | - | 景辉 | 2640 | 7.60 |
| 2023-08-07 | 2024-10-29 | 徐娟 | 449 | 2.40 |
| 2021-11-05 | 2023-08-07 | Yi Xie(谢屹) | 640 | -6.20 |
| 2020-07-15 | 2021-07-28 | 刘建岩 | 378 | 2.05 |
| 2019-08-08 | 2023-04-21 | 郝旭东 | 1352 | 1.28 |
| 2018-04-25 | 2019-08-08 | 应颖 | 470 | 6.72 |
| 2018-01-30 | 2019-08-08 | 刘先政 | 555 | 5.82 |
| 2017-12-04 | 2018-06-14 | 郎琳 | 192 | 1.53 |
| 2016-11-05 | 2017-12-04 | 郝旭东 | 394 | -5.76 |
| 2010-06-23 | 2013-07-17 | 张辉 | 1120 | 1.05 |
| 2010-06-23 | 2017-12-04 | 赵滔滔 | 2721 | 5.16 |
| 2009-03-04 | 2010-06-23 | 姜光明 | 476 | 2.30 |
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