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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：2.4905
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.2205 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 1.2251 | 0.93% |
| 2025-05-28 | 1.2138 | 0.75% |
| 2025-05-27 | 1.2048 | -0.73% |
| 2025-05-26 | 1.2137 | -0.63% |
| 2025-05-23 | 1.2214 | -0.33% |
| 2025-05-22 | 1.2254 | -0.33% |
| 2025-05-21 | 1.2294 | 0.47% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0798亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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-2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.52%
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最近两年
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-5.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,000.00 | 746,910.00 | 7.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 25,200.00 | 696,276.00 | 6.96 |
| 603596 | 伯特利 | 10,900.00 | 680,705.00 | 6.81 |
| 300354 | 东华测试 | 13,300.00 | 579,481.00 | 5.79 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 578,466.00 | 5.78 |
| 300627 | 华测导航 | 13,500.00 | 558,225.00 | 5.58 |
| 300811 | 铂科新材 | 10,800.00 | 506,520.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 6,300.00 | 494,550.00 | 4.95 |
| 002179 | 中航光电 | 11,103.00 | 455,556.09 | 4.56 |
| 601965 | 中国汽研 | 23,400.00 | 440,622.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,177,259.81 | 71.77 | 91.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 440,622.00 | 4.41 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,479.56 | 2.62 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.81 | 6.90 | 14.41 | 9,999,704.76 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 14.48 | 6.62 | 8,882,478.05 |
| 2024-09-30 | 77.24 | 14.58 | 10.07 | 9,271,697.72 |
| 2024-06-30 | 78.63 | 15.18 | 6.39 | 8,678,476.70 |
| 2024-03-31 | 79.00 | 14.55 | 8.07 | 9,503,129.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4082 | 126.28 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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