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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：2.5255
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2555 | -0.37% |
| 2025-07-24 | 1.2602 | 1.35% |
| 2025-07-23 | 1.2434 | 0.55% |
| 2025-07-22 | 1.2366 | 0.41% |
| 2025-07-21 | 1.2315 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.2252 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.2239 | 1.14% |
| 2025-07-16 | 1.2101 | 0.75% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0808亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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4.04%
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最近三月
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4.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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-6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 30,400.00 | 738,112.00 | 7.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,500.00 | 687,500.00 | 7.07 |
| 603596 | 伯特利 | 10,900.00 | 574,321.00 | 5.91 |
| 300627 | 华测导航 | 15,380.00 | 538,300.00 | 5.54 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 533,885.00 | 5.49 |
| 002179 | 中航光电 | 12,203.00 | 492,513.08 | 5.06 |
| 600285 | 羚锐制药 | 21,300.00 | 482,871.00 | 4.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,200.00 | 464,904.00 | 4.78 |
| 000921 | 海信家电 | 16,500.00 | 424,050.00 | 4.36 |
| 002028 | 思源电气 | 5,600.00 | 408,296.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,313,075.16 | 75.21 | 95.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,650.00 | 3.76 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,265.08 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.00 | 7.55 | 13.74 | 9,724,154.04 |
| 2025-03-31 | 78.81 | 6.90 | 14.41 | 9,999,704.76 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 14.48 | 6.62 | 8,882,478.05 |
| 2024-09-30 | 77.24 | 14.58 | 10.07 | 9,271,697.72 |
| 2024-06-30 | 78.63 | 15.18 | 6.39 | 8,678,476.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4136 | 132.77 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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