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诺德周期策略混合(570008)
诺德周期策略混合
(570008)
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累计净值：3.5050
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2025-07-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-11 | 2.6100 | 0.12% |
| 2025-07-10 | 2.6070 | -0.31% |
| 2025-07-09 | 2.6150 | -0.34% |
| 2025-07-08 | 2.6240 | 2.30% |
| 2025-07-07 | 2.5650 | -0.31% |
| 2025-07-04 | 2.5730 | -0.19% |
| 2025-07-03 | 2.5780 | 1.82% |
| 2025-07-02 | 2.5320 | -1.13% |
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基金全称
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诺德周期策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.81亿元
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份额规模
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2.7169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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4.78%
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最近三月
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11.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.65%
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最近两年
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-18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,529,402.00 | 52,825,545.08 | 7.75 |
| 002920 | 德赛西威 | 464,209.00 | 52,413,838.19 | 7.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 719,858.00 | 49,965,343.78 | 7.33 |
| 002050 | 三花智控 | 1,540,092.00 | 44,400,852.36 | 6.52 |
| 603737 | 三棵树 | 840,800.00 | 43,225,528.00 | 6.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 519,263.00 | 42,065,495.63 | 6.17 |
| 688169 | 石头科技 | 149,786.00 | 36,424,959.48 | 5.35 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 952,253.00 | 33,214,584.64 | 4.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 243,154.00 | 31,541,936.88 | 4.63 |
| 605108 | 同庆楼 | 1,432,944.00 | 29,060,104.32 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,012,654.14 | 80.74 | 89.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,091,024.96 | 4.71 | 5.25 |
| 住宿和餐饮业 | 29,060,104.32 | 4.27 | 4.75 |
| 卫生和社会工作 | 60,390.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.72 | - | 10.00 | 681,238,417.11 |
| 2024-12-31 | 93.38 | - | 6.37 | 746,943,448.78 |
| 2024-09-30 | 92.65 | - | 6.06 | 807,366,830.92 |
| 2024-06-30 | 93.12 | - | 8.28 | 825,754,719.20 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 6.43 | 987,210,979.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-06-20 | - | 罗世锋 | 3677 | 61.90 |
| 2012-04-24 | 2015-06-20 | 陈国光 | 1152 | 174.78 |
| 2012-03-21 | 2014-04-01 | 胡志伟 | 741 | -2.00 |
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