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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.1010
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1300 | 0.18% |
| 2025-07-24 | 1.1280 | 0.62% |
| 2025-07-23 | 1.1210 | 0.09% |
| 2025-07-22 | 1.1200 | 0.54% |
| 2025-07-21 | 1.1140 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 1.1110 | -0.18% |
| 2025-07-17 | 1.1130 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.1040 | -0.27% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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1.1812亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.71%
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最近一月
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7.41%
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最近三月
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9.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.46%
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最近两年
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1.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 385,300.00 | 4,269,124.00 | 3.39 |
| 688169 | 石头科技 | 23,506.00 | 3,679,864.30 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,429.00 | 3,271,493.94 | 2.60 |
| 300416 | 苏试试验 | 225,117.00 | 3,225,926.61 | 2.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 115,387.00 | 3,156,988.32 | 2.51 |
| 002487 | 大金重工 | 87,639.00 | 2,883,323.10 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 19,500.00 | 2,476,890.00 | 1.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,623.00 | 2,287,650.96 | 1.82 |
| 601288 | 农业银行 | 377,500.00 | 2,219,700.00 | 1.76 |
| 300442 | 润泽科技 | 43,443.00 | 2,151,731.79 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,849,800.18 | 54.66 | 67.44 |
| 金融业 | 9,858,597.18 | 7.83 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,420,855.79 | 5.10 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,620,139.81 | 3.67 | 4.53 |
| 批发和零售业 | 2,439,945.00 | 1.94 | 2.39 |
| 采矿业 | 2,375,377.98 | 1.89 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,247,580.92 | 1.78 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,956,250.35 | 1.55 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,236,031.00 | 0.98 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 831,798.00 | 0.66 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 703,056.00 | 0.56 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 548,004.20 | 0.44 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,393.44 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 3,819.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 29.02 | 125,960,870.75 |
| 2025-03-31 | 61.42 | - | 36.12 | 185,598,464.00 |
| 2024-12-31 | 64.70 | - | 31.26 | 193,477,611.16 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 17.17 | 257,991,494.11 |
| 2024-06-30 | 76.27 | - | 38.26 | 241,461,290.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2132 | 5.31 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3669 | 77.33 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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