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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：2.6063
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1763 | 0.33% |
| 2025-07-24 | 2.1692 | 0.48% |
| 2025-07-23 | 2.1589 | -0.37% |
| 2025-07-22 | 2.1670 | 0.39% |
| 2025-07-21 | 2.1585 | 0.02% |
| 2025-07-18 | 2.1581 | -0.65% |
| 2025-07-17 | 2.1722 | 1.50% |
| 2025-07-16 | 2.1401 | 0.08% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.27亿元
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份额规模
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8.8454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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6.83%
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最近三月
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14.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.55%
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最近两年
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-16.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,256,866.00 | 168,897,653.08 | 9.25 |
| 603737 | 三棵树 | 4,256,185.00 | 156,840,417.25 | 8.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,862,975.00 | 135,860,830.75 | 7.44 |
| 301162 | 国能日新 | 2,391,452.00 | 123,590,239.36 | 6.77 |
| 002050 | 三花智控 | 4,677,913.00 | 123,403,344.94 | 6.76 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,117,184.00 | 114,098,001.92 | 6.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 316,090.00 | 109,992,998.20 | 6.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,343,004.00 | 91,015,381.08 | 4.98 |
| 300866 | 安克创新 | 800,695.00 | 90,958,952.00 | 4.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,620,336.00 | 76,560,876.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,403,477,290.00 | 76.83 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,590,239.36 | 6.77 | 7.43 |
| 住宿和餐饮业 | 64,013,834.70 | 3.50 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 39,647,212.56 | 2.17 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,704,147.00 | 0.91 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,411,574.40 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 9.19 | 1,826,797,096.01 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 10.12 | 1,779,380,819.65 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 6.72 | 1,853,528,000.62 |
| 2024-09-30 | 91.05 | - | 8.53 | 2,311,428,493.89 |
| 2024-06-30 | 92.51 | - | 7.77 | 1,999,265,853.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 3898 | 205.18 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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