基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
净值：
1.0475
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0569 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,598,900.00 | 13,670,595.00 | 9.88 |
| 600941 | 中国移动 | 120,700.00 | 13,584,785.00 | 9.82 |
| 600938 | 中国海油 | 453,400.00 | 11,838,274.00 | 8.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,400.00 | 8,424,148.00 | 6.09 |
| 000333 | 美的集团 | 89,700.00 | 6,476,340.00 | 4.68 |
| 601088 | 中国神华 | 150,500.00 | 6,101,270.00 | 4.41 |
| 601919 | 中远海控 | 375,110.00 | 5,641,654.40 | 4.08 |
| 601728 | 中国电信 | 711,500.00 | 5,514,125.00 | 3.99 |
| 000858 | 五粮液 | 45,800.00 | 5,445,620.00 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 111,800.00 | 5,022,056.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,228,407.00 | 39.21 | 39.29 |
| 采矿业 | 44,060,832.52 | 31.86 | 31.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,203,723.00 | 14.61 | 14.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,979,770.40 | 7.94 | 7.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,973,715.67 | 3.60 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,607,290.00 | 1.16 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,237,990.00 | 0.90 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 744,660.00 | 0.54 | 0.54 |
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