基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500ETF(563880) |
净值：
0.9764
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9764 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 202,807.00 | 316,581,727.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 855,112.00 | 216,292,029.28 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 3,480,800.00 | 179,713,704.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 4,003,500.00 | 173,311,515.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,581,874.00 | 124,177,109.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 3,956,300.00 | 110,024,703.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 293,100.00 | 109,883,190.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,702,700.00 | 101,578,320.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,324,400.00 | 96,478,128.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 4,081,600.00 | 92,162,528.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,337,782,058.20 | 59.55 | 59.61 |
| 金融业 | 1,092,897,308.29 | 15.00 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,734,553.53 | 6.59 | 6.59 |
| 采矿业 | 347,913,498.45 | 4.78 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,945,269.00 | 3.39 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,719,622.40 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 134,953,672.00 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,431,662.00 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 80,164,779.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 74,076,195.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 48,098,499.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,650,431.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 33,358,515.80 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,389,002.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,481,643.80 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 6,771,821.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 5,064,392.00 | 0.07 | 0.07 |
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