基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A500ETF(563880) |
净值：
1.0526
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0526 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 157,907.00 | 222,573,074.64 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 662,412.00 | 167,073,554.64 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 2,700,800.00 | 149,840,384.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 3,105,900.00 | 142,716,105.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,171,100.00 | 97,353,474.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 3,070,200.00 | 92,535,828.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 1,233,674.00 | 89,071,262.80 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,134,100.00 | 80,614,950.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 227,000.00 | 75,343,570.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 3,173,500.00 | 73,403,055.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,344,677,521.94 | 57.95 | 58.07 |
| 金融业 | 932,247,852.99 | 16.15 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,598,766.24 | 6.63 | 6.64 |
| 采矿业 | 290,848,820.14 | 5.04 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 200,882,842.75 | 3.48 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,462,050.40 | 3.07 | 3.08 |
| 建筑业 | 109,550,214.00 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,052,831.00 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 63,972,861.20 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 60,241,712.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 40,706,403.40 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,361,406.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 21,919,381.20 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,158,987.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,625,434.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 4,965,411.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 3,787,056.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.64 | 5,771,448,254.06 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.01 | 0.20 | 7,284,646,105.26 |
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