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海富通中证A500ETF

(563860)

净值:
0.9665
日增长率:
0.12%
累计净值:0.9665 2025-04-30
  • 净值走势
海富通中证A500ETF(563860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96650.12%
2025-04-290.96530.00%
2025-04-280.9653-0.25%
2025-04-250.96770.21%
2025-04-240.9657-0.22%
2025-04-230.96780.19%
2025-04-220.9660-0.13%
2025-04-210.96730.72%
基金全称 海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 纪君凯
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.86亿元 份额规模 11.8784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -3.22%
最近三月 -3.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台31,100.0048,547,100.004.09
300750宁德时代134,900.0034,121,606.002.88
601318中国平安550,651.0028,430,111.132.40
600036招商银行631,230.0027,325,946.702.30
000333美的集团248,900.0019,538,650.001.65
002594比亚迪46,200.0017,320,380.001.46
600900长江电力619,600.0017,231,076.001.45
601166兴业银行740,500.0015,994,800.001.35
601899紫金矿业863,400.0015,644,808.001.32
300059东方财富651,612.0014,713,398.961.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业688,478,434.4358.0459.22
金融业174,835,923.7914.7415.04
信息传输、软件和信息技术服务业77,846,704.926.566.70
采矿业56,756,362.524.784.88
交通运输、仓储和邮政业39,690,724.633.353.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,449,209.793.073.14
建筑业22,018,300.841.861.89
科学研究和技术服务业13,534,047.001.141.16
租赁和商务服务业13,139,066.001.111.13
房地产业12,037,528.001.011.04
批发和零售业7,824,519.000.660.67
农、林、牧、渔业6,058,779.000.510.52
卫生和社会工作5,233,751.320.440.45
文化、体育和娱乐业3,790,629.000.320.33
水利、环境和公共设施管理业3,077,780.560.260.26
住宿和餐饮业1,018,524.000.090.09
教育828,321.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.00-2.031,186,308,513.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-纪君凯102-3.35
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