基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500ETF(563800) |
净值：
1.0088
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0088 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 504,654.00 | 711,319,906.08 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,122,940.00 | 535,447,926.80 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 8,653,920.00 | 480,119,481.60 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 9,941,453.00 | 456,809,765.35 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,345,500.00 | 311,483,970.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 9,829,689.00 | 296,266,826.46 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,954,000.00 | 285,478,800.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,222,500.00 | 257,838,750.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 727,700.00 | 241,530,907.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 10,154,340.00 | 234,869,884.20 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,700,847,739.00 | 57.85 | 58.11 |
| 金融业 | 2,981,991,757.15 | 16.12 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,649,167.11 | 6.60 | 6.63 |
| 采矿业 | 929,193,702.67 | 5.02 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,496,394.90 | 3.47 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,563,110.46 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 349,505,154.73 | 1.89 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,870,041.50 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 204,813,270.80 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 192,284,007.15 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 130,258,229.92 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,189,953.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 63,819,513.92 | 0.35 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,005,871.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,514,806.14 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 16,062,903.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 12,089,754.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.67 | 18,496,209,183.52 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.01 | 0.51 | 20,363,812,917.62 |
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