基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
净值：
1.0659
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0659 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 318,700.00 | 8,321,257.00 | 9.78 |
| 601919 | 中远海控 | 455,600.00 | 6,852,224.00 | 8.05 |
| 000858 | 五粮液 | 55,400.00 | 6,587,060.00 | 7.74 |
| 000651 | 格力电器 | 135,400.00 | 6,082,168.00 | 7.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 102,900.00 | 4,322,829.00 | 5.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 486,900.00 | 4,099,698.00 | 4.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 191,900.00 | 3,692,156.00 | 4.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 514,200.00 | 3,619,968.00 | 4.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 107,900.00 | 2,446,093.00 | 2.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 21,100.00 | 2,392,740.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,841,054.00 | 52.69 | 53.26 |
| 采矿业 | 17,929,839.00 | 21.07 | 21.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,608,430.00 | 13.64 | 13.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,322,829.00 | 5.08 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 3,500,215.00 | 4.11 | 4.16 |
| 金融业 | 717,874.00 | 0.84 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 415,422.00 | 0.49 | 0.49 |
| 建筑业 | 354,510.00 | 0.42 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,690.00 | 0.29 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,974.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 53,670.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 53,508.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,829.00 | 0.05 | 0.05 |
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