首页 > 基金> 中银中证全指自由现金流ETF(563760)

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中银中证全指自由现金流ETF

(563760)

净值：

1.0184

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.0184

2025-07-04

净值走势

中银中证全指自由现金流ETF(563760)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0184	-0.16%
2025-07-03	1.0200	0.23%
2025-07-02	1.0177	0.96%
2025-07-01	1.0080	0.45%
2025-06-30	1.0035	0.09%
2025-06-27	1.0026	0.55%
2025-06-26	0.9971	0.06%
2025-06-25	0.9965	0.34%

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基金情况

基金全称	中银中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	赵建忠
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	3.88亿元	份额规模	3.8791亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.10%
最近一月	1.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银中证全指自由现金流ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	赵建忠	48	1.84

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基金公告

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