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易方达中证红利价值ETF

(563700)

净值:
0.9822
日增长率:
-1.43%
累计净值:0.9822 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证红利价值ETF(563700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9822-1.43%
2025-04-290.9964-0.36%
2025-04-281.00000.23%
2025-04-250.9977-0.34%
2025-04-241.00110.15%
2025-04-230.9996-0.02%
2025-04-210.9998-0.03%
2025-04-181.00010.01%
基金全称 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘文魁
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 3.55亿元 份额规模 3.5515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.74%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控101,900.001,444,942.000.41
601838成都银行35,500.00619,120.000.17
601699潞安环能53,700.00612,717.000.17
000983山西焦煤89,200.00595,856.000.17
600188兖矿能源44,700.00561,432.000.16
601229上海银行53,300.00555,919.000.16
601825沪农商行63,600.00543,144.000.15
601006大秦铁路79,600.00537,300.000.15
600971恒源煤电68,900.00534,664.000.15
601166兴业银行25,000.00527,000.000.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-16-刘文魁18-1.78
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