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沪深300ETF永赢

(563520)

净值:
0.9423
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9423 2025-04-29
  • 净值走势
沪深300ETF永赢(563520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.9423-0.18%
2025-04-280.9440-0.14%
2025-04-250.94530.08%
2025-04-240.9445-0.06%
2025-04-230.94510.07%
2025-04-220.94440.03%
2025-04-210.94410.33%
2025-04-180.94100.03%
基金全称 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘庭宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.25亿元 份额规模 12.6407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -2.83%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台37,200.0058,069,200.004.74
300750宁德时代157,117.0039,741,173.983.24
601318中国平安643,500.0033,223,905.002.71
600036招商银行738,100.0031,952,349.002.61
000333美的集团291,844.0022,909,754.001.87
002594比亚迪54,900.0020,582,010.001.68
600900长江电力731,800.0020,351,358.001.66
601166兴业银行867,500.0018,738,000.001.53
601899紫金矿业984,800.0017,844,576.001.46
300059东方财富754,000.0017,025,320.001.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业644,121,804.6652.5952.83
金融业298,676,631.4024.3924.50
采矿业59,203,216.004.834.86
信息传输、软件和信息技术服务业58,746,170.684.804.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业43,101,376.003.523.53
交通运输、仓储和邮政业41,263,468.723.373.38
建筑业22,332,255.001.821.83
科学研究和技术服务业13,237,537.861.081.09
农、林、牧、渔业11,584,633.000.950.95
租赁和商务服务业10,305,031.000.840.85
房地产业9,871,120.000.810.81
卫生和社会工作3,690,512.000.300.30
批发和零售业3,160,165.000.260.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.55-0.551,224,756,463.85
2024-12-3199.63-0.551,294,232,797.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘庭宇175-5.87
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