基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF永赢(563520) |
净值：
0.9715
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9715 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,200.00 | 58,069,200.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,117.00 | 39,741,173.98 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 643,500.00 | 33,223,905.00 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 738,100.00 | 31,952,349.00 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 291,844.00 | 22,909,754.00 | 1.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 54,900.00 | 20,582,010.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 731,800.00 | 20,351,358.00 | 1.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 867,500.00 | 18,738,000.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 984,800.00 | 17,844,576.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 754,000.00 | 17,025,320.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 644,121,804.66 | 52.59 | 52.83 |
| 金融业 | 298,676,631.40 | 24.39 | 24.50 |
| 采矿业 | 59,203,216.00 | 4.83 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,746,170.68 | 4.80 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,101,376.00 | 3.52 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,263,468.72 | 3.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 22,332,255.00 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,237,537.86 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,584,633.00 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 10,305,031.00 | 0.84 | 0.85 |
| 房地产业 | 9,871,120.00 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,690,512.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,160,165.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 1,224,756,463.85 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.55 | 1,294,232,797.34 |
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