基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
净值：
1.0824
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0824 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 962,139.00 | 25,121,449.29 | 9.84 |
| 601919 | 中远海控 | 1,370,960.00 | 20,619,238.40 | 8.08 |
| 000858 | 五粮液 | 167,900.00 | 19,963,310.00 | 7.82 |
| 000651 | 格力电器 | 402,000.00 | 18,057,840.00 | 7.07 |
| 002714 | 牧原股份 | 307,120.00 | 12,902,111.20 | 5.05 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,409,100.00 | 11,864,622.00 | 4.65 |
| 601225 | 陕西煤业 | 578,452.00 | 11,129,416.48 | 4.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,549,100.00 | 10,905,664.00 | 4.27 |
| 601877 | 正泰电器 | 322,600.00 | 7,313,342.00 | 2.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 63,700.00 | 7,223,580.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,296,497.65 | 52.60 | 53.28 |
| 采矿业 | 53,565,573.17 | 20.98 | 21.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,885,052.40 | 13.66 | 13.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,902,111.20 | 5.05 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 10,494,929.51 | 4.11 | 4.16 |
| 金融业 | 2,113,292.00 | 0.83 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 1,267,461.00 | 0.50 | 0.50 |
| 建筑业 | 1,042,470.00 | 0.41 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 740,156.00 | 0.29 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,922.00 | 0.12 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 168,168.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 150,276.00 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,418.00 | 0.05 | 0.05 |
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