首页 > 基金> 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)

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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF

(563390)

净值：

1.0267

日增长率：

0.11%

累计净值：1.0267

2025-06-17

净值走势

华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-17	1.0267	0.11%
2025-06-16	1.0256	-0.64%
2025-06-13	1.0322	-0.21%
2025-06-12	1.0344	-0.35%
2025-06-11	1.0380	0.52%
2025-06-10	1.0326	-0.10%
2025-06-09	1.0336	0.27%
2025-06-06	1.0308	0.19%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	胡亦清
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	10.53亿元	份额规模	10.5284亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.57%
最近一月	0.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	胡亦清	57	2.66

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基金公告

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