基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
净值：
0.9997
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9997 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 405,455.00 | 632,915,255.00 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,702,626.00 | 430,662,220.44 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 6,966,500.00 | 359,680,395.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 8,003,600.00 | 346,475,844.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 3,157,400.00 | 247,855,900.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 7,918,550.00 | 220,214,875.50 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 587,100.00 | 220,103,790.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,402,900.00 | 203,102,640.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,658,500.00 | 193,132,020.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 8,170,600.00 | 184,492,148.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,670,529,367.17 | 59.40 | 59.59 |
| 金融业 | 2,186,302,479.36 | 14.98 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960,354,219.28 | 6.58 | 6.60 |
| 采矿业 | 695,620,320.70 | 4.77 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493,584,233.52 | 3.38 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451,440,433.58 | 3.09 | 3.10 |
| 建筑业 | 269,850,554.00 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,714,941.94 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 160,251,724.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 148,102,060.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 95,948,905.25 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,170,729.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 66,625,048.69 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,789,416.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,883,592.30 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 13,478,239.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 10,102,473.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.68 | 0.01 | 0.42 | 14,595,861,602.10 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 1.03 | 17,446,984,441.74 |
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