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华泰柏瑞中证A500ETF

(563360)

净值:
0.9737
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9737 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A500ETF(563360)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.97370.11%
2025-04-290.9726-0.02%
2025-04-280.9728-0.25%
2025-04-250.97520.18%
2025-04-240.9734-0.22%
2025-04-230.97550.20%
2025-04-220.9736-0.12%
2025-04-210.97480.70%
基金全称 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 145.96亿元 份额规模 144.9799亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -3.29%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台405,455.00632,915,255.004.34
300750宁德时代1,702,626.00430,662,220.442.95
601318中国平安6,966,500.00359,680,395.002.46
600036招商银行8,003,600.00346,475,844.002.37
000333美的集团3,157,400.00247,855,900.001.70
600900长江电力7,918,550.00220,214,875.501.51
002594比亚迪587,100.00220,103,790.001.51
601166兴业银行9,402,900.00203,102,640.001.39
601899紫金矿业10,658,500.00193,132,020.001.32
300059东方财富8,170,600.00184,492,148.001.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,670,529,367.1759.4059.59
金融业2,186,302,479.3614.9815.03
信息传输、软件和信息技术服务业960,354,219.286.586.60
采矿业695,620,320.704.774.78
交通运输、仓储和邮政业493,584,233.523.383.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业451,440,433.583.093.10
建筑业269,850,554.001.851.85
科学研究和技术服务业166,714,941.941.141.15
租赁和商务服务业160,251,724.001.101.10
房地产业148,102,060.001.011.02
批发和零售业95,948,905.250.660.66
农、林、牧、渔业75,170,729.000.520.52
卫生和社会工作66,625,048.690.460.46
文化、体育和娱乐业46,789,416.000.320.32
水利、环境和公共设施管理业38,883,592.300.270.27
住宿和餐饮业13,478,239.000.090.09
教育10,102,473.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.680.010.4214,595,861,602.10
2024-12-3199.39-1.0317,446,984,441.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-谭弘翔221-2.63
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