基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A50ETF(563350) |
净值：
1.1238
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1238 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,172.00 | 106,416,492.00 | 10.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 332,048.00 | 83,988,221.12 | 8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,355,700.00 | 69,994,791.00 | 6.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1,559,823.00 | 67,524,737.67 | 6.54 |
| 000333 | 美的集团 | 615,600.00 | 48,324,600.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,540,500.00 | 42,841,305.00 | 4.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 113,451.00 | 42,532,779.90 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,075,400.00 | 37,606,248.00 | 3.64 |
| 600030 | 中信证券 | 1,228,870.00 | 32,589,632.40 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 561,376.00 | 27,619,699.20 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,641,304.60 | 58.23 | 58.47 |
| 金融业 | 170,109,161.07 | 16.46 | 16.53 |
| 采矿业 | 70,825,864.60 | 6.85 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,841,305.00 | 4.15 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,333,359.02 | 3.32 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,634,283.72 | 2.48 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 21,349,017.00 | 2.07 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,283,186.82 | 2.06 | 2.07 |
| 建筑业 | 13,746,484.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,261,345.65 | 1.28 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 7,816,979.84 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 6,056,655.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.46 | 1,033,209,056.88 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.74 | 1,290,704,738.84 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.71 | 2,576,027,974.61 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.50 | 2,000,932,191.89 |
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