基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
净值：
3.6019
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1993 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 2.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,856.00 | 972,560.32 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 12,900.00 | 715,692.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,400.00 | 476,136.00 | 0.78 |
| 000333 | 美的集团 | 6,199.00 | 447,567.80 | 0.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 431,483.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 425,100.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 14,100.00 | 424,974.00 | 0.70 |
| 300059 | 东方财富 | 16,600.00 | 383,958.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 2,520.00 | 356,050.80 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,383,540.57 | 54.61 | 59.55 |
| 金融业 | 8,358,473.25 | 13.67 | 14.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,684,343.30 | 6.03 | 6.57 |
| 采矿业 | 2,332,136.50 | 3.82 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,798,168.00 | 2.94 | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,483,615.92 | 2.42 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 789,438.70 | 1.29 | 1.41 |
| 房地产业 | 698,585.00 | 1.14 | 1.25 |
| 建筑业 | 692,065.00 | 1.13 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,806.50 | 1.03 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 603,536.80 | 0.99 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 489,603.40 | 0.80 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,078.00 | 0.65 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352,569.00 | 0.58 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 191,997.36 | 0.31 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 82,866.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 47,124.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 43,031.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 7.67 | 61,129,422.61 |
| 2025-03-31 | 91.30 | - | 7.88 | 115,099,405.91 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 9.78 | 125,503,475.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 7.87 | 141,323,441.53 |
| 2024-06-30 | 90.35 | - | 8.93 | 119,831,838.49 |
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