基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A股ETF(563330) |
净值：
3.1812
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0593 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 3.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,856.00 | 2,089,696.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 29,200.00 | 1,537,380.00 | 1.22 |
| 600900 | 长江电力 | 34,500.00 | 1,019,475.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 13,199.00 | 992,828.78 | 0.79 |
| 300059 | 东方财富 | 34,500.00 | 890,790.00 | 0.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,400.00 | 812,384.00 | 0.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,400.00 | 812,384.00 | 0.65 |
| 688041 | 海光信息 | 5,250.00 | 786,397.50 | 0.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,600.00 | 734,916.00 | 0.59 |
| 000858 | 五粮液 | 5,200.00 | 728,208.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,221,238.83 | 53.56 | 59.58 |
| 金融业 | 16,366,563.94 | 13.04 | 14.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,838,271.08 | 5.45 | 6.06 |
| 采矿业 | 4,198,022.00 | 3.34 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,756,739.00 | 2.99 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,390,301.16 | 2.71 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 1,846,051.40 | 1.47 | 1.64 |
| 房地产业 | 1,737,462.00 | 1.38 | 1.54 |
| 建筑业 | 1,681,583.00 | 1.34 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218,698.20 | 0.97 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,126,348.00 | 0.90 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,013,329.00 | 0.81 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 904,642.00 | 0.72 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 745,417.00 | 0.59 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 461,978.80 | 0.37 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 146,120.00 | 0.12 | 0.13 |
| 教育 | 89,760.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 89,191.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 9.78 | 125,503,475.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 7.87 | 141,323,441.53 |
| 2024-06-30 | 90.35 | - | 8.93 | 119,831,838.49 |
| 2024-03-31 | 93.66 | - | 6.20 | 182,343,073.01 |
| 2023-12-31 | 96.04 | 0.01 | 4.26 | 291,082,323.34 |
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