基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280) |
净值：
1.0571
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0571 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 718,200.00 | 6.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,300.00 | 624,456.00 | 5.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 3,400.00 | 509,286.00 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,300.00 | 419,828.00 | 3.74 |
| 601138 | 工业富联 | 19,500.00 | 419,250.00 | 3.74 |
| 000725 | 京东方A | 89,500.00 | 392,905.00 | 3.50 |
| 601816 | 京沪高铁 | 59,000.00 | 363,440.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 11,500.00 | 339,825.00 | 3.03 |
| 600036 | 招商银行 | 8,500.00 | 334,050.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,830,214.78 | 51.99 | 52.74 |
| 金融业 | 2,476,651.00 | 22.08 | 22.40 |
| 采矿业 | 934,145.00 | 8.33 | 8.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 711,315.00 | 6.34 | 6.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475,794.00 | 4.24 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,118.00 | 2.17 | 2.20 |
| 建筑业 | 196,200.00 | 1.75 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 144,818.00 | 1.29 | 1.31 |
| 房地产业 | 26,660.00 | 0.24 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 9,652.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 6,625.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 0.91 | 11,214,892.60 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.83 | 14,049,387.31 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 2.03 | 14,348,642.76 |
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