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富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280) |
净值：
1.0797
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0797 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 733,526.00 | 6.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,500.00 | 625,140.00 | 5.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 5.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,650.00 | 618,585.00 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 9,800.00 | 424,242.00 | 4.02 |
| 688041 | 海光信息 | 2,737.00 | 386,738.10 | 3.66 |
| 600309 | 万华化学 | 5,300.00 | 356,213.00 | 3.38 |
| 600900 | 长江电力 | 12,800.00 | 355,968.00 | 3.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 563.00 | 350,749.00 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,400.00 | 343,476.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,211,683.10 | 49.39 | 50.19 |
| 金融业 | 2,405,334.00 | 22.79 | 23.16 |
| 采矿业 | 942,196.00 | 8.93 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,323.00 | 5.13 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 452,673.00 | 4.29 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,558.00 | 4.17 | 4.23 |
| 建筑业 | 142,546.00 | 1.35 | 1.37 |
| 房地产业 | 99,540.00 | 0.94 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 75,816.00 | 0.72 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,587.00 | 0.70 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.40 | - | 0.96 | 10,553,126.59 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 0.91 | 11,214,892.60 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.83 | 14,049,387.31 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 2.03 | 14,348,642.76 |
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