基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证高股息策略ETF(563180) |
净值：
1.0367
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0367 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 562,825.00 | 25,580,396.25 | 8.39 |
| 601088 | 中国神华 | 561,400.00 | 24,409,672.00 | 8.00 |
| 600028 | 中国石化 | 2,927,640.00 | 19,556,635.20 | 6.41 |
| 601857 | 中国石油 | 2,041,800.00 | 18,253,692.00 | 5.98 |
| 601919 | 中远海控 | 1,143,200.00 | 17,719,600.00 | 5.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 752,000.00 | 17,491,520.00 | 5.73 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,768,800.00 | 11,992,464.00 | 3.93 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,668,600.00 | 11,680,200.00 | 3.83 |
| 600585 | 海螺水泥 | 441,300.00 | 10,494,114.00 | 3.44 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,017,500.00 | 8,658,925.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 115,597,230.80 | 37.90 | 38.40 |
| 制造业 | 102,239,939.39 | 33.52 | 33.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,524,823.00 | 13.29 | 13.46 |
| 金融业 | 10,908,223.00 | 3.58 | 3.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,881,968.00 | 2.58 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,603,557.00 | 1.84 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 4,809,068.00 | 1.58 | 1.60 |
| 建筑业 | 4,453,602.00 | 1.46 | 1.48 |
| 房地产业 | 3,914,643.00 | 1.28 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 3,186,589.00 | 1.04 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421,288.00 | 0.47 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 526,604.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.40 | 304,999,563.57 |
| 2024-09-30 | 97.78 | - | 2.50 | 57,372,591.17 |
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