基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证高股息策略ETF(563180) |
净值：
1.0505
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0505 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 561,725.00 | 25,536,018.50 | 8.75 |
| 601088 | 中国神华 | 559,200.00 | 21,445,320.00 | 7.35 |
| 601857 | 中国石油 | 2,036,100.00 | 16,736,742.00 | 5.74 |
| 600028 | 中国石化 | 2,919,440.00 | 16,728,391.20 | 5.73 |
| 601919 | 中远海控 | 1,140,300.00 | 16,591,365.00 | 5.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 749,400.00 | 14,845,614.00 | 5.09 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,946,200.00 | 12,728,148.00 | 4.36 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,664,300.00 | 11,982,960.00 | 4.11 |
| 600585 | 海螺水泥 | 440,000.00 | 10,687,600.00 | 3.66 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,014,400.00 | 8,460,096.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,922,445.43 | 35.63 | 36.24 |
| 采矿业 | 102,458,721.04 | 35.12 | 35.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,873,289.00 | 13.67 | 13.91 |
| 金融业 | 10,723,474.00 | 3.68 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,125,071.00 | 2.44 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,216,602.00 | 1.79 | 1.82 |
| 建筑业 | 4,681,352.00 | 1.60 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 4,173,130.00 | 1.43 | 1.46 |
| 房地产业 | 3,637,064.00 | 1.25 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 2,984,137.00 | 1.02 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,448.00 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 479,619.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.78 | 291,727,378.08 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.40 | 304,999,563.57 |
| 2024-09-30 | 97.78 | - | 2.50 | 57,372,591.17 |
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