基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证油气资源ETF(563150) |
净值：
0.9707
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.9707 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 282,900.00 | 2,418,795.00 | 9.46 |
| 600938 | 中国海油 | 92,100.00 | 2,404,731.00 | 9.40 |
| 600028 | 中国石化 | 424,000.00 | 2,391,360.00 | 9.35 |
| 600256 | 广汇能源 | 319,400.00 | 1,922,788.00 | 7.52 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,200.00 | 1,512,000.00 | 5.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 226,900.00 | 1,420,394.00 | 5.55 |
| 600026 | 中远海能 | 97,600.00 | 1,008,208.00 | 3.94 |
| 600583 | 海油工程 | 155,300.00 | 847,938.00 | 3.32 |
| 601975 | 招商南油 | 272,800.00 | 796,576.00 | 3.12 |
| 600759 | 洲际油气 | 291,600.00 | 685,260.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 15,204,261.00 | 59.46 | 61.63 |
| 制造业 | 4,615,583.39 | 18.05 | 18.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,325,384.00 | 13.00 | 13.48 |
| 批发和零售业 | 1,311,158.00 | 5.13 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,200.00 | 0.83 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.47 | - | 4.01 | 25,572,095.78 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 4.60 | 27,898,197.20 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.93 | 31,148,481.76 |
| 2024-09-30 | 97.19 | - | 2.69 | 91,371,838.10 |
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