基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证油气资源ETF(563150) |
净值：
0.8696
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 112,700.00 | 3,325,777.00 | 10.68 |
| 601857 | 中国石油 | 364,200.00 | 3,255,948.00 | 10.45 |
| 600028 | 中国石化 | 474,600.00 | 3,170,328.00 | 10.18 |
| 600256 | 广汇能源 | 322,200.00 | 2,168,406.00 | 6.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,000.00 | 1,590,570.00 | 5.11 |
| 601872 | 招商轮船 | 228,200.00 | 1,462,762.00 | 4.70 |
| 600026 | 中远海能 | 97,400.00 | 1,129,840.00 | 3.63 |
| 000703 | 恒逸石化 | 154,200.00 | 968,376.00 | 3.11 |
| 601975 | 招商南油 | 272,200.00 | 851,986.00 | 2.74 |
| 600583 | 海油工程 | 155,000.00 | 847,850.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 17,005,934.00 | 54.60 | 56.14 |
| 制造业 | 5,345,957.89 | 17.16 | 17.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,532,751.00 | 14.55 | 14.96 |
| 批发和零售业 | 1,235,374.00 | 3.97 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980,811.00 | 3.15 | 3.24 |
| 金融业 | 578,160.00 | 1.86 | 1.91 |
| 建筑业 | 420,650.00 | 1.35 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,609.00 | 0.58 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,952.12 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,708.60 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.93 | 31,148,481.76 |
| 2024-09-30 | 97.19 | - | 2.69 | 91,371,838.10 |
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