基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50增强策略ETF(563090) |
净值：
1.2308
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日增长率：
1.45%
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累计净值：1.2308 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 86,300.00 | 4,787,924.00 | 9.37 |
| 600036 | 招商银行 | 100,700.00 | 4,627,165.00 | 9.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,219.00 | 4,537,244.88 | 8.88 |
| 601857 | 中国石油 | 352,259.00 | 3,011,814.45 | 5.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 112,100.00 | 2,777,838.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,900.00 | 2,747,550.00 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 35,600.00 | 2,475,980.00 | 4.84 |
| 601601 | 中国太保 | 48,800.00 | 1,830,488.00 | 3.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,100.00 | 1,665,990.00 | 3.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 55,800.00 | 1,302,372.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,355,846.75 | 41.79 | 42.80 |
| 金融业 | 14,029,069.00 | 27.45 | 28.11 |
| 采矿业 | 6,479,274.45 | 12.68 | 12.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,835,632.00 | 9.46 | 9.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,475,980.00 | 4.84 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 426,790.00 | 0.84 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296,288.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 3.38 | 51,106,857.42 |
| 2025-03-31 | 96.36 | - | 2.19 | 58,759,601.87 |
| 2024-12-31 | 95.60 | - | 4.60 | 76,356,281.06 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.81 | 158,515,922.81 |
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