基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50增强策略ETF(563090) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0338 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,419.00 | 6,898,059.00 | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,419.00 | 6,898,059.00 | 11.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 153,300.00 | 4,191,222.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 153,300.00 | 4,191,222.00 | 7.13 |
| 601857 | 中国石油 | 505,859.00 | 4,158,160.98 | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 505,859.00 | 4,158,160.98 | 7.08 |
| 600036 | 招商银行 | 89,500.00 | 3,874,455.00 | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 89,500.00 | 3,874,455.00 | 6.59 |
| 601318 | 中国平安 | 60,600.00 | 3,128,778.00 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 60,600.00 | 3,128,778.00 | 5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,400.00 | 2,471,568.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,400.00 | 2,471,568.00 | 4.21 |
| 600050 | 中国联通 | 366,100.00 | 2,035,516.00 | 0.00 |
| 600050 | 中国联通 | 366,100.00 | 2,035,516.00 | 3.46 |
| 603259 | 药明康德 | 30,100.00 | 2,026,332.00 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 30,100.00 | 2,026,332.00 | 3.45 |
| 601601 | 中国太保 | 56,900.00 | 1,829,904.00 | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 56,900.00 | 1,829,904.00 | 3.11 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,280.00 | 1,774,238.40 | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 8,280.00 | 1,774,238.40 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,864,937.12 | 47.42 | 49.21 |
| 金融业 | 11,430,827.00 | 19.46 | 20.19 |
| 采矿业 | 7,627,608.98 | 12.98 | 13.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,818,337.52 | 11.60 | 12.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,026,332.00 | 3.45 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 517,720.00 | 0.88 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333,195.00 | 0.57 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.36 | - | 2.19 | 58,759,601.87 |
| 2024-12-31 | 95.60 | - | 4.60 | 76,356,281.06 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.81 | 158,515,922.81 |
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