基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF(563080) |
净值：
1.1096
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1096 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 358,774.00 | 546,771,576.00 | 10.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,758,000.00 | 467,628,000.00 | 8.60 |
| 601318 | 中国平安 | 7,163,100.00 | 377,137,215.00 | 6.93 |
| 600036 | 招商银行 | 8,237,300.00 | 323,725,890.00 | 5.95 |
| 000333 | 美的集团 | 3,254,450.00 | 244,799,729.00 | 4.50 |
| 600900 | 长江电力 | 8,142,634.00 | 240,614,834.70 | 4.42 |
| 600030 | 中信证券 | 6,496,100.00 | 189,491,237.00 | 3.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 602,300.00 | 170,246,118.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,962,893.00 | 165,758,942.16 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,366,100.00 | 137,202,236.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,149,595,514.28 | 57.91 | 58.12 |
| 金融业 | 890,354,342.00 | 16.37 | 16.43 |
| 采矿业 | 357,347,680.16 | 6.57 | 6.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,614,834.70 | 4.42 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,874,249.92 | 3.64 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,057,060.00 | 2.74 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 115,293,577.00 | 2.12 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,637,612.56 | 1.68 | 1.69 |
| 建筑业 | 83,080,800.00 | 1.53 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,906,984.00 | 1.29 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 41,131,975.00 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 32,887,074.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.36 | 5,438,632,822.12 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.35 | 6,059,541,326.88 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.41 | 3,243,082,604.62 |
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