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易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
净值：
0.8381
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.8381 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 835,089.00 | 25,637,232.30 | 9.96 |
| 002179 | 中航光电 | 424,140.00 | 17,402,464.20 | 6.76 |
| 600760 | 中航沈飞 | 380,299.00 | 16,079,041.72 | 6.24 |
| 600893 | 航发动力 | 427,371.00 | 15,475,103.91 | 6.01 |
| 002916 | 深南电路 | 100,437.00 | 12,661,088.22 | 4.92 |
| 600171 | 上海贝岭 | 311,400.00 | 10,587,600.00 | 4.11 |
| 600845 | 宝信软件 | 344,771.00 | 10,512,067.79 | 4.08 |
| 600372 | 中航机载 | 881,300.00 | 9,782,430.00 | 3.80 |
| 002281 | 光迅科技 | 184,400.00 | 8,449,208.00 | 3.28 |
| 600862 | 中航高科 | 338,818.00 | 8,074,032.94 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,752,981.75 | 85.34 | 86.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,735,626.30 | 13.49 | 13.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 0.99 | 257,495,411.20 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 309,536,356.42 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.60 | 324,077,455.16 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 0.96 | 315,986,562.11 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 0.87 | 336,299,955.10 |
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