基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500增强策略ETF(563030) |
净值：
0.9842
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9842 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 32,700.00 | 1,705,959.00 | 0.93 |
| 301236 | 软通动力 | 28,800.00 | 1,690,848.00 | 0.93 |
| 603893 | 瑞芯微 | 15,300.00 | 1,683,918.00 | 0.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 74,600.00 | 1,657,612.00 | 0.91 |
| 300207 | 欣旺达 | 73,900.00 | 1,648,709.00 | 0.90 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 26,200.00 | 1,643,264.00 | 0.90 |
| 601555 | 东吴证券 | 206,000.00 | 1,606,800.00 | 0.88 |
| 002444 | 巨星科技 | 49,100.00 | 1,588,385.00 | 0.87 |
| 601108 | 财通证券 | 183,600.00 | 1,500,012.00 | 0.82 |
| 002797 | 第一创业 | 178,300.00 | 1,488,805.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,243,067.04 | 60.33 | 63.32 |
| 金融业 | 14,948,635.84 | 8.18 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,624,406.14 | 7.46 | 7.83 |
| 采矿业 | 10,886,109.00 | 5.96 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,719,254.00 | 3.68 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,560,882.55 | 2.50 | 2.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,199,811.00 | 1.75 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,885,895.80 | 1.58 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,539,701.00 | 1.39 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,395,692.00 | 0.76 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 1,157,463.00 | 0.63 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 868,680.00 | 0.48 | 0.50 |
| 房地产业 | 798,880.00 | 0.44 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 283,344.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.29 | - | 4.43 | 182,723,518.29 |
| 2024-09-30 | 95.84 | - | 3.81 | 257,711,334.07 |
| 2024-06-30 | 93.56 | - | 6.12 | 227,180,234.92 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 0.01 | 8.53 | 247,133,878.36 |
| 2023-12-31 | 93.37 | 0.06 | 5.84 | 278,246,933.53 |
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