基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证电信主题ETF(563010) |
净值：
1.8130
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日增长率：
5.57%
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累计净值：1.8130 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 3,628,537.00 | 19,376,387.58 | 14.06 |
| 600941 | 中国移动 | 171,200.00 | 19,268,560.00 | 13.99 |
| 601728 | 中国电信 | 2,472,600.00 | 19,162,650.00 | 13.91 |
| 300085 | 银之杰 | 257,503.00 | 11,345,582.18 | 8.24 |
| 601698 | 中国卫通 | 512,884.00 | 10,498,735.48 | 7.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,240.00 | 7,619,726.40 | 5.53 |
| 300502 | 新易盛 | 58,100.00 | 7,379,862.00 | 5.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 189,100.00 | 6,143,859.00 | 4.46 |
| 000938 | 紫光股份 | 117,400.00 | 2,816,426.00 | 2.04 |
| 600522 | 中天科技 | 160,300.00 | 2,317,938.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,393,212.14 | 64.16 | 64.67 |
| 制造业 | 48,281,432.58 | 35.05 | 35.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 2.46 | 137,764,882.25 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.59 | 194,801,991.83 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 1.48 | 113,983,340.41 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 0.63 | 65,237,508.51 |
| 2024-06-30 | 97.83 | - | 1.66 | 27,127,880.19 |
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