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易方达MSCI中国A50互联互通ETF

(563000)

净值:
0.8052
日增长率:
-0.37%
累计净值:0.8052 2025-04-30
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8052-0.37%
2025-04-290.8082-0.43%
2025-04-280.8117-0.17%
2025-04-250.8131-0.01%
2025-04-240.81320.12%
2025-04-230.81220.01%
2025-04-220.81210.41%
2025-04-210.80880.51%
基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 42.13亿元 份额规模 50.9595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -2.60%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 7.00%
最近两年 0.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代1,165,931.00294,910,587.147.00
600519贵州茅台178,351.00278,405,911.006.61
601899紫金矿业14,050,761.00254,599,789.326.04
002594比亚迪646,984.00242,554,301.605.76
600036招商银行3,959,400.00171,402,426.004.07
688041海光信息1,102,833.00155,830,302.903.70
600900长江电力5,182,249.00144,118,344.693.42
600309万华化学2,140,607.00143,870,196.473.42
002475立讯精密3,429,180.00140,219,170.203.33
600276恒瑞医药2,613,989.00128,608,258.803.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,137,057,021.7250.7350.83
金融业976,254,385.4423.1723.22
采矿业384,534,933.379.139.15
信息传输、软件和信息技术服务业200,251,154.564.754.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业184,236,183.694.374.38
交通运输、仓储和邮政业176,797,840.914.204.21
建筑业57,589,541.321.371.37
房地产业40,279,954.540.960.96
农、林、牧、渔业30,090,886.200.710.72
租赁和商务服务业17,298,684.000.410.41
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.80-0.224,212,824,220.13
2024-12-3199.78-0.274,514,697,568.23
2024-09-3099.90-0.155,413,213,477.32
2024-06-3099.80-0.415,051,302,944.01
2024-03-3199.86-0.234,782,211,906.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-29-林伟斌1284-19.49
2021-10-29-宋钊贤1284-19.49
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