基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000) |
净值：
0.8385
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.8385 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,165,931.00 | 294,910,587.14 | 7.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 178,351.00 | 278,405,911.00 | 6.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,050,761.00 | 254,599,789.32 | 6.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 646,984.00 | 242,554,301.60 | 5.76 |
| 600036 | 招商银行 | 3,959,400.00 | 171,402,426.00 | 4.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1,102,833.00 | 155,830,302.90 | 3.70 |
| 600900 | 长江电力 | 5,182,249.00 | 144,118,344.69 | 3.42 |
| 600309 | 万华化学 | 2,140,607.00 | 143,870,196.47 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,429,180.00 | 140,219,170.20 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,613,989.00 | 128,608,258.80 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,137,057,021.72 | 50.73 | 50.83 |
| 金融业 | 976,254,385.44 | 23.17 | 23.22 |
| 采矿业 | 384,534,933.37 | 9.13 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200,251,154.56 | 4.75 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,236,183.69 | 4.37 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,797,840.91 | 4.20 | 4.21 |
| 建筑业 | 57,589,541.32 | 1.37 | 1.37 |
| 房地产业 | 40,279,954.54 | 0.96 | 0.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,090,886.20 | 0.71 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 17,298,684.00 | 0.41 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.80 | - | 0.22 | 4,212,824,220.13 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 4,514,697,568.23 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.15 | 5,413,213,477.32 |
| 2024-06-30 | 99.80 | - | 0.41 | 5,051,302,944.01 |
| 2024-03-31 | 99.86 | - | 0.23 | 4,782,211,906.71 |
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