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易方达中证上海环交所碳中和ETF

(562990)

净值:
0.7631
日增长率:
0.67%
累计净值:0.7631 2025-05-20
  • 净值走势
易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.76310.67%
2025-05-190.7580-0.09%
2025-05-160.75870.09%
2025-05-150.7580-0.88%
2025-05-140.76470.66%
2025-05-130.75970.24%
2025-05-120.75791.61%
2025-05-090.7459-0.05%
基金全称 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 伍臣东
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.11亿元 份额规模 14.4876亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.45%
最近一月 5.62%
最近三月 -0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 -4.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代421,956.00106,729,550.649.61
601899紫金矿业5,468,492.0099,089,075.048.92
600900长江电力3,209,714.0089,262,146.348.04
002594比亚迪237,600.0089,076,240.008.02
600309万华化学625,500.0042,039,855.003.79
300124汇川技术565,062.0038,520,276.543.47
300274阳光电源380,751.0026,427,926.912.38
601012隆基绿能1,590,503.0025,209,472.552.27
000100TCL科技4,926,700.0021,923,815.001.97
600019宝钢股份2,919,700.0021,021,840.001.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业743,240,279.4866.9267.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业188,490,996.3916.9717.03
采矿业121,405,417.0410.9310.97
建筑业31,981,602.002.882.89
水利、环境和公共设施管理业16,277,501.401.471.47
金融业4,390,754.000.400.40
批发和零售业1,035,220.000.090.09
信息传输、软件和信息技术服务业62,243.620.010.01
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.670.070.361,110,590,904.62
2024-12-3199.65-0.421,227,204,803.68
2024-09-3099.73-0.361,468,353,179.60
2024-06-3099.67-0.431,312,693,803.72
2024-03-3199.66-0.391,449,279,242.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-伍臣东1046-23.69
2022-08-102024-07-13庞亚平703-27.07
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