基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证绿色电力ETF(562960) |
净值：
1.0407
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0407 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 625,200.00 | 6,520,836.00 | 10.48 |
| 600900 | 长江电力 | 219,800.00 | 6,495,090.00 | 10.44 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,232,300.00 | 5,385,151.00 | 8.66 |
| 600886 | 国投电力 | 256,800.00 | 4,268,016.00 | 6.86 |
| 600795 | 国电电力 | 767,900.00 | 3,516,982.00 | 5.65 |
| 600674 | 川投能源 | 167,800.00 | 2,894,550.00 | 4.65 |
| 600011 | 华能国际 | 378,800.00 | 2,564,476.00 | 4.12 |
| 600011 | 华能国际 | 378,800.00 | 2,564,476.00 | 4.12 |
| 600023 | 浙能电力 | 346,400.00 | 1,960,624.00 | 3.15 |
| 600027 | 华电国际 | 293,200.00 | 1,644,852.00 | 2.64 |
| 600642 | 申能股份 | 168,550.00 | 1,599,539.50 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,649,577.50 | 97.51 | 98.55 |
| 制造业 | 887,275.45 | 1.43 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,928.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 0.98 | 62,196,318.50 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.24 | 63,103,170.07 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 1.67 | 78,830,228.30 |
| 2024-03-31 | 97.86 | - | 1.85 | 28,882,888.69 |
| 2023-12-31 | 96.55 | - | 3.48 | 27,695,785.97 |
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