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易方达中证消费电子主题ETF

(562950)

净值:
0.7926
日增长率:
1.16%
累计净值:0.7926 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中证消费电子主题ETF(562950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79261.16%
2025-04-290.78350.45%
2025-04-280.7800-0.43%
2025-04-250.78340.82%
2025-04-240.7770-1.27%
2025-04-230.78701.16%
2025-04-220.7780-1.01%
2025-04-210.78591.51%
基金全称 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李博扬
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.91亿元 份额规模 3.4226亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 -6.93%
最近三月 -4.95%
最近六月 0.00%
最近一年 28.50%
最近两年 13.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密675,845.0027,635,302.059.48
688981中芯国际265,620.0023,727,834.608.14
000725京东方A4,938,200.0020,493,530.007.03
688256寒武纪28,387.0017,685,101.006.07
603501韦尔股份113,960.0015,124,771.205.19
688008澜起科技152,387.0011,928,854.364.09
601138工业富联530,900.0010,543,674.003.62
603986兆易创新88,600.0010,355,568.003.55
002241歌尔股份325,000.008,495,500.002.91
300014亿纬锂能164,000.007,726,040.002.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业267,089,699.7291.6492.18
信息传输、软件和信息技术服务业22,635,455.267.777.81
科学研究和技术服务业16,005.600.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.410.140.92291,455,603.16
2024-12-3199.31-1.48186,881,408.87
2024-09-3099.27-0.76122,781,726.28
2024-06-3099.02-1.5965,440,105.90
2024-03-3198.12-2.0584,959,062.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-13-李博扬38634.02
2022-01-122024-05-07成曦846-36.92
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