基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证软件服务ETF(562930) |
净值：
0.7835
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：0.7835 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 223,400.00 | 10,794,688.00 | 12.06 |
| 688111 | 金山办公 | 28,056.00 | 8,034,957.84 | 8.98 |
| 300033 | 同花顺 | 26,000.00 | 7,475,000.00 | 8.35 |
| 600570 | 恒生电子 | 182,930.00 | 5,120,210.70 | 5.72 |
| 300339 | 润和软件 | 96,100.00 | 4,807,883.00 | 5.37 |
| 601360 | 三六零 | 422,700.00 | 4,374,945.00 | 4.89 |
| 301236 | 软通动力 | 69,150.00 | 4,059,796.50 | 4.54 |
| 600536 | 中国软件 | 71,740.00 | 3,349,540.60 | 3.74 |
| 600845 | 宝信软件 | 104,448.00 | 3,056,148.48 | 3.42 |
| 300803 | 指南针 | 29,500.00 | 2,830,525.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,442,477.53 | 86.55 | 88.26 |
| 金融业 | 10,305,525.00 | 11.52 | 11.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 3.29 | 89,476,969.39 |
| 2024-09-30 | 97.11 | - | 2.48 | 36,747,078.27 |
| 2024-06-30 | 96.72 | - | 3.31 | 25,387,712.85 |
| 2024-03-31 | 96.90 | - | 2.88 | 27,447,048.40 |
| 2023-12-31 | 96.43 | - | 3.19 | 30,852,728.97 |
微信公众号
证券之星APP
