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易方达中证信息安全主题ETF(562920) |
净值：
0.8885
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.8885 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 66,700.00 | 3,567,116.00 | 5.65 |
| 000938 | 紫光股份 | 125,900.00 | 3,452,178.00 | 5.47 |
| 002049 | 紫光国微 | 48,000.00 | 3,155,520.00 | 5.00 |
| 002415 | 海康威视 | 100,100.00 | 3,073,070.00 | 4.87 |
| 603019 | 中科曙光 | 41,719.00 | 2,768,472.84 | 4.38 |
| 002236 | 大华股份 | 146,100.00 | 2,486,622.00 | 3.94 |
| 601360 | 三六零 | 238,000.00 | 2,470,440.00 | 3.91 |
| 600588 | 用友网络 | 150,900.00 | 2,272,554.00 | 3.60 |
| 300017 | 网宿科技 | 180,600.00 | 2,172,618.00 | 3.44 |
| 000066 | 中国长城 | 143,200.00 | 2,016,256.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,630,978.74 | 54.84 | 55.50 |
| 制造业 | 27,487,872.08 | 43.53 | 44.05 |
| 批发和零售业 | 281,930.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.82 | 0.02 | 1.32 | 63,147,162.32 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.68 | 67,815,220.84 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 2.42 | 22,650,920.45 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 2.52 | 17,400,360.96 |
| 2024-03-31 | 97.91 | - | 2.41 | 21,707,156.50 |
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