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易方达中证信息安全主题ETF(562920) |
净值：
0.8830
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8830 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 142,600.00 | 3,968,558.00 | 5.85 |
| 000977 | 浪潮信息 | 75,700.00 | 3,927,316.00 | 5.79 |
| 002049 | 紫光国微 | 54,500.00 | 3,508,165.00 | 5.17 |
| 002415 | 海康威视 | 113,400.00 | 3,481,380.00 | 5.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,219.00 | 3,414,878.08 | 5.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 47,219.00 | 3,414,878.08 | 5.04 |
| 601360 | 三六零 | 270,900.00 | 2,803,815.00 | 4.13 |
| 002236 | 大华股份 | 165,500.00 | 2,648,000.00 | 3.90 |
| 000066 | 中国长城 | 162,200.00 | 2,363,254.00 | 3.48 |
| 600536 | 中国软件 | 49,870.00 | 2,328,430.30 | 3.43 |
| 300017 | 网宿科技 | 204,600.00 | 2,162,622.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,856,690.51 | 51.40 | 52.24 |
| 制造业 | 31,529,713.94 | 46.49 | 47.25 |
| 批发和零售业 | 339,750.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.68 | 67,815,220.84 |
| 2024-09-30 | 98.63 | - | 2.42 | 22,650,920.45 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 2.52 | 17,400,360.96 |
| 2024-03-31 | 97.91 | - | 2.41 | 21,707,156.50 |
| 2023-12-31 | 97.92 | - | 2.26 | 20,045,813.50 |
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