基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证装备产业ETF(562910) |
净值：
0.7851
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日增长率：
2.12%
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累计净值：0.7851 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,000.00 | 9,584,360.00 | 9.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 56,600.00 | 3,654,662.00 | 3.76 |
| 600031 | 三一重工 | 177,500.00 | 3,186,125.00 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,380.00 | 2,939,862.60 | 3.02 |
| 601012 | 隆基绿能 | 181,260.00 | 2,722,525.20 | 2.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 120,231.00 | 2,694,376.71 | 2.77 |
| 601766 | 中国中车 | 364,800.00 | 2,568,192.00 | 2.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 162,500.00 | 2,499,250.00 | 2.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 66,800.00 | 2,173,672.00 | 2.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 33,140.00 | 1,942,666.80 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,163,334.11 | 93.68 | 94.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,001,002.09 | 4.11 | 4.14 |
| 金融业 | 739,506.00 | 0.76 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,978.00 | 0.30 | 0.30 |
| 采矿业 | 237,120.00 | 0.24 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,769.46 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 1.44 | 97,310,252.10 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.09 | 0.58 | 102,506,460.56 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.59 | 110,883,552.03 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.98 | 99,366,009.43 |
| 2024-06-30 | 98.92 | - | 1.10 | 90,989,143.56 |
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