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嘉实中证A50ETF

(562890)

净值:
1.1079
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1079 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证A50ETF(562890)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10790.00%
2025-04-291.1079-0.22%
2025-04-281.1103-0.29%
2025-04-251.11350.11%
2025-04-241.11230.11%
2025-04-231.11110.25%
2025-04-221.10830.16%
2025-04-211.10650.34%
基金全称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 尚可
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 5.29亿元 份额规模 4.6255亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -3.16%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 8.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台34,620.0054,041,820.0010.21
300750宁德时代170,071.0043,017,758.748.13
601318中国平安692,300.0035,743,449.006.75
600036招商银行796,300.0034,471,827.006.51
000333美的集团314,500.0024,688,250.004.67
600900长江电力787,200.0021,892,032.004.14
002594比亚迪58,300.0021,856,670.004.13
601899紫金矿业1,059,800.0019,203,576.003.63
600030中信证券627,800.0016,649,256.003.15
600276恒瑞医药287,200.0014,130,240.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业307,441,587.2858.1058.46
金融业86,864,532.0016.4216.52
采矿业36,173,667.206.846.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,892,032.004.144.16
信息传输、软件和信息技术服务业17,553,614.163.323.34
交通运输、仓储和邮政业13,151,358.002.492.50
租赁和商务服务业11,038,014.802.092.10
科学研究和技术服务业10,857,591.682.052.06
建筑业7,041,036.001.331.34
农、林、牧、渔业6,812,607.001.291.30
卫生和社会工作3,985,328.000.750.76
房地产业3,087,195.000.580.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.38-0.69529,153,309.21
2024-12-3199.29-1.14518,776,207.72
2024-09-3099.52-0.82560,270,286.21
2024-06-3098.91-1.16713,160,881.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-尚可42410.79
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