基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A50ETF(562890) |
净值：
1.1612
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1612 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 34,620.00 | 54,041,820.00 | 10.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 170,071.00 | 43,017,758.74 | 8.13 |
| 601318 | 中国平安 | 692,300.00 | 35,743,449.00 | 6.75 |
| 600036 | 招商银行 | 796,300.00 | 34,471,827.00 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 314,500.00 | 24,688,250.00 | 4.67 |
| 600900 | 长江电力 | 787,200.00 | 21,892,032.00 | 4.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,300.00 | 21,856,670.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,059,800.00 | 19,203,576.00 | 3.63 |
| 600030 | 中信证券 | 627,800.00 | 16,649,256.00 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 287,200.00 | 14,130,240.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,441,587.28 | 58.10 | 58.46 |
| 金融业 | 86,864,532.00 | 16.42 | 16.52 |
| 采矿业 | 36,173,667.20 | 6.84 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,892,032.00 | 4.14 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,553,614.16 | 3.32 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,151,358.00 | 2.49 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 11,038,014.80 | 2.09 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,857,591.68 | 2.05 | 2.06 |
| 建筑业 | 7,041,036.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,812,607.00 | 1.29 | 1.30 |
| 卫生和社会工作 | 3,985,328.00 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 3,087,195.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.69 | 529,153,309.21 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 1.14 | 518,776,207.72 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.82 | 560,270,286.21 |
| 2024-06-30 | 98.91 | - | 1.16 | 713,160,881.28 |
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