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嘉实中证疫苗与生物技术ETF

(562860)

净值:
0.5974
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.5974 2025-04-29
  • 净值走势
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.5974-0.47%
2025-04-280.6002-0.50%
2025-04-250.60320.05%
2025-04-240.60290.12%
2025-04-230.6022-1.18%
2025-04-220.6094-0.41%
2025-04-210.61191.29%
2025-04-180.6041-0.25%
基金全称 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王紫菡
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 2.75亿元 份额规模 4.4489亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -2.88%
最近三月 2.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.21%
最近两年 -34.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300122智飞生物1,142,105.0027,718,888.3510.06
603392万泰生物362,310.0023,213,201.708.43
300142沃森生物1,526,400.0017,034,624.006.19
002007华兰生物1,046,900.0016,258,357.005.90
300601康泰生物639,540.009,721,008.003.53
688235百济神州37,470.008,949,334.803.25
688180君实生物279,064.008,399,826.403.05
000661长春高新85,194.008,331,973.203.03
600529山东药玻350,200.008,173,668.002.97
600196复星医药328,900.008,166,587.002.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业263,900,360.4695.8396.85
批发和零售业6,147,072.002.232.26
科学研究和技术服务业2,437,749.580.880.89
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.94-1.13275,403,770.57
2024-12-3198.81-1.32292,435,635.40
2024-09-3098.83-1.24352,164,654.49
2024-06-3098.61-1.43299,489,203.24
2024-03-3198.78-1.33366,657,912.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-王紫菡806-39.88
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