基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860) |
净值：
0.6799
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日增长率：
2.00%
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累计净值：0.6799 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 1,142,105.00 | 27,718,888.35 | 10.06 |
| 603392 | 万泰生物 | 362,310.00 | 23,213,201.70 | 8.43 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,526,400.00 | 17,034,624.00 | 6.19 |
| 002007 | 华兰生物 | 1,046,900.00 | 16,258,357.00 | 5.90 |
| 300601 | 康泰生物 | 639,540.00 | 9,721,008.00 | 3.53 |
| 688235 | 百济神州 | 37,470.00 | 8,949,334.80 | 3.25 |
| 688180 | 君实生物 | 279,064.00 | 8,399,826.40 | 3.05 |
| 000661 | 长春高新 | 85,194.00 | 8,331,973.20 | 3.03 |
| 600529 | 山东药玻 | 350,200.00 | 8,173,668.00 | 2.97 |
| 600196 | 复星医药 | 328,900.00 | 8,166,587.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,900,360.46 | 95.83 | 96.85 |
| 批发和零售业 | 6,147,072.00 | 2.23 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,437,749.58 | 0.88 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.13 | 275,403,770.57 |
| 2024-12-31 | 98.81 | - | 1.32 | 292,435,635.40 |
| 2024-09-30 | 98.83 | - | 1.24 | 352,164,654.49 |
| 2024-06-30 | 98.61 | - | 1.43 | 299,489,203.24 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.33 | 366,657,912.05 |
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