基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
净值：
1.0470
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0470 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 624,973.00 | 18,467,952.15 | 10.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 553,874.00 | 13,968,702.28 | 7.84 |
| 601985 | 中国核电 | 1,301,800.00 | 13,577,774.00 | 7.62 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,973,158.00 | 8,622,700.46 | 4.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,093,185.00 | 8,034,909.75 | 4.51 |
| 600886 | 国投电力 | 411,200.00 | 6,834,144.00 | 3.84 |
| 601669 | 中国电建 | 1,187,700.00 | 6,484,842.00 | 3.64 |
| 600938 | 中国海油 | 195,655.00 | 5,773,779.05 | 3.24 |
| 601857 | 中国石油 | 631,900.00 | 5,649,186.00 | 3.17 |
| 600795 | 国电电力 | 1,229,600.00 | 5,631,568.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,983,250.36 | 45.45 | 45.80 |
| 采矿业 | 33,730,723.03 | 18.93 | 19.08 |
| 制造业 | 31,925,438.66 | 17.92 | 18.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,536,341.28 | 8.72 | 8.79 |
| 建筑业 | 12,909,207.33 | 7.24 | 7.30 |
| 金融业 | 1,303,666.00 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,344.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.90 | 178,188,318.37 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.89 | 188,104,804.46 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.85 | 199,737,763.01 |
| 2024-03-31 | 99.06 | - | 1.04 | 168,593,836.60 |
| 2023-12-31 | 99.37 | - | 0.55 | 822,863,073.25 |
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