基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
净值：
1.0996
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0996 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 317,173.00 | 9,559,594.22 | 9.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 322,174.00 | 7,219,919.34 | 7.53 |
| 601985 | 中国核电 | 659,900.00 | 6,150,268.00 | 6.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,147,758.00 | 4,889,449.08 | 5.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 635,785.00 | 4,475,926.40 | 4.67 |
| 600795 | 国电电力 | 715,200.00 | 3,461,568.00 | 3.61 |
| 601669 | 中国电建 | 690,800.00 | 3,364,196.00 | 3.51 |
| 601088 | 中国神华 | 72,266.00 | 2,929,663.64 | 3.05 |
| 600886 | 国投电力 | 192,600.00 | 2,838,924.00 | 2.96 |
| 601857 | 中国石油 | 330,600.00 | 2,826,630.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,609,867.33 | 44.42 | 44.64 |
| 制造业 | 19,157,460.66 | 19.97 | 20.07 |
| 采矿业 | 18,112,769.39 | 18.88 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,074,829.34 | 8.42 | 8.46 |
| 建筑业 | 6,572,909.71 | 6.85 | 6.89 |
| 金融业 | 701,760.00 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,750.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.60 | 95,919,547.03 |
| 2025-03-31 | 99.53 | 0.17 | 0.38 | 140,323,141.79 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.90 | 178,188,318.37 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.89 | 188,104,804.46 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.85 | 199,737,763.01 |
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