基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
净值：
1.6435
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.6435 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 80,254.00 | 7,593,633.48 | 11.42 |
| 688041 | 海光信息 | 37,470.00 | 5,612,631.30 | 8.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,430.00 | 5,546,940.00 | 8.34 |
| 603501 | 韦尔股份 | 34,308.00 | 3,582,098.28 | 5.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 46,197.00 | 3,136,776.30 | 4.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,900.00 | 2,872,920.00 | 4.32 |
| 600584 | 长电科技 | 57,800.00 | 2,361,708.00 | 3.55 |
| 002049 | 紫光国微 | 27,500.00 | 1,770,175.00 | 2.66 |
| 300782 | 卓胜微 | 15,100.00 | 1,354,470.00 | 2.04 |
| 002156 | 通富微电 | 42,900.00 | 1,267,695.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,035,279.18 | 78.26 | 78.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,722,212.40 | 20.64 | 20.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,258.84 | 0.28 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.19 | 66,491,131.80 |
| 2024-09-30 | 98.89 | - | 1.71 | 38,001,621.46 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 4.03 | 28,006,540.86 |
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