基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指集成电路ETF(562820) |
净值：
1.6151
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6151 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 78,305.00 | 6,904,151.85 | 9.96 |
| 688041 | 海光信息 | 36,544.00 | 5,163,301.76 | 7.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,219.00 | 4,943,728.50 | 7.13 |
| 603501 | 豪威集团 | 33,508.00 | 4,277,296.20 | 6.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 44,981.00 | 3,688,442.00 | 5.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,200.00 | 3,315,086.00 | 4.78 |
| 600584 | 长电科技 | 56,300.00 | 1,896,747.00 | 2.74 |
| 002049 | 紫光国微 | 26,700.00 | 1,758,462.00 | 2.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,806.00 | 1,332,279.00 | 1.92 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8,300.00 | 1,260,438.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,166,451.41 | 78.15 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,574,311.63 | 21.03 | 21.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,982.40 | 0.35 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.54 | 0.04 | 0.54 | 69,307,051.11 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 63,223,599.25 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.19 | 66,491,131.80 |
| 2024-09-30 | 98.89 | - | 1.71 | 38,001,621.46 |
| 2024-06-30 | 97.94 | - | 4.03 | 28,006,540.86 |
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