基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
净值：
1.0804
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.0804 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 158,800.00 | 62,090,800.00 | 15.93 |
| 688012 | 中微公司 | 294,687.00 | 55,742,992.92 | 14.30 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,210,716.00 | 22,785,675.12 | 5.85 |
| 688120 | 华海清科 | 104,354.00 | 17,008,658.46 | 4.36 |
| 300346 | 南大光电 | 423,420.00 | 16,339,777.80 | 4.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 102,227.00 | 15,709,223.09 | 4.03 |
| 300604 | 长川科技 | 321,800.00 | 14,201,034.00 | 3.64 |
| 000100 | TCL科技 | 2,655,900.00 | 13,359,177.00 | 3.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 140,930.00 | 12,338,421.50 | 3.17 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 468,900.00 | 12,200,778.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,609,206.22 | 96.61 | 97.20 |
| 房地产业 | 6,991,284.00 | 1.79 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,827,145.00 | 0.98 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,997.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 2.46 | 389,817,031.64 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.37 | 87,975,550.36 |
| 2024-06-30 | 98.07 | - | 2.03 | 59,014,611.88 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.06 | 46,460,309.25 |
| 2023-12-31 | 98.12 | - | 2.44 | 27,550,049.19 |
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