基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
净值：
1.0598
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.0598 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 135,000.00 | 56,160,000.00 | 16.44 |
| 688012 | 中微公司 | 251,054.00 | 46,284,315.44 | 13.55 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,031,214.00 | 19,149,643.98 | 5.61 |
| 688120 | 华海清科 | 88,960.00 | 14,709,536.00 | 4.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 87,153.00 | 13,727,469.03 | 4.02 |
| 300346 | 南大光电 | 360,220.00 | 13,126,416.80 | 3.84 |
| 300604 | 长川科技 | 274,600.00 | 11,445,328.00 | 3.35 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 399,100.00 | 11,402,287.00 | 3.34 |
| 002409 | 雅克科技 | 178,800.00 | 11,080,236.00 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 2,261,800.00 | 10,065,010.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,315,829.73 | 97.00 | 97.23 |
| 房地产业 | 6,105,848.00 | 1.79 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,316,203.00 | 0.97 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,050.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.59 | 341,569,674.59 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 2.46 | 389,817,031.64 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.37 | 87,975,550.36 |
| 2024-06-30 | 98.07 | - | 2.03 | 59,014,611.88 |
| 2024-03-31 | 98.64 | - | 1.06 | 46,460,309.25 |
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