基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
净值：
1.2152
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2152 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 56,400.00 | 4,427,400.00 | 14.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,500.00 | 3,936,450.00 | 12.59 |
| 000651 | 格力电器 | 51,700.00 | 2,350,282.00 | 7.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,300.00 | 1,183,822.00 | 3.78 |
| 601127 | 赛力斯 | 8,700.00 | 1,095,243.00 | 3.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,500.00 | 1,083,545.00 | 3.46 |
| 600104 | 上汽集团 | 53,500.00 | 844,765.00 | 2.70 |
| 000625 | 长安汽车 | 57,400.00 | 747,922.00 | 2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 25,900.00 | 746,697.00 | 2.39 |
| 601888 | 中国中免 | 11,200.00 | 674,240.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,265,465.04 | 90.37 | 91.11 |
| 批发和零售业 | 1,492,318.00 | 4.77 | 4.81 |
| 租赁和商务服务业 | 674,240.00 | 2.16 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 245,328.00 | 0.78 | 0.79 |
| 教育 | 180,690.00 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 166,701.00 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 3.80 | 31,276,978.97 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 33,410,203.63 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 3.48 | 31,161,632.91 |
| 2024-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 26,470,916.81 |
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