基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证绿色电力ETF(562550) |
净值：
1.1289
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1289 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 452,600.00 | 13,641,364.00 | 10.02 |
| 601985 | 中国核电 | 1,436,300.00 | 13,386,316.00 | 9.83 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,815,800.00 | 11,995,308.00 | 8.81 |
| 600795 | 国电电力 | 1,754,900.00 | 8,493,716.00 | 6.24 |
| 600886 | 国投电力 | 473,500.00 | 6,979,390.00 | 5.13 |
| 600011 | 华能国际 | 865,325.00 | 6,178,420.50 | 4.54 |
| 600674 | 川投能源 | 383,700.00 | 6,154,548.00 | 4.52 |
| 600023 | 浙能电力 | 791,400.00 | 4,194,420.00 | 3.08 |
| 600027 | 华电国际 | 670,200.00 | 3,665,994.00 | 2.69 |
| 600025 | 华能水电 | 353,900.00 | 3,379,745.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,114,548.44 | 98.53 | 98.81 |
| 制造业 | 1,618,230.00 | 1.19 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 1.20 | 136,119,967.04 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.30 | 0.05 | 121,999,577.87 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.30 | 89,262,460.54 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.29 | 79,977,282.60 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.99 | 85,833,010.93 |
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