基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证绿色电力ETF(562550) |
净值：
1.0425
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.0425 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 906,200.00 | 9,451,666.00 | 10.59 |
| 600900 | 长江电力 | 318,400.00 | 9,408,720.00 | 10.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,786,200.00 | 7,805,694.00 | 8.74 |
| 600886 | 国投电力 | 371,800.00 | 6,179,316.00 | 6.92 |
| 600795 | 国电电力 | 1,112,800.00 | 5,096,624.00 | 5.71 |
| 600674 | 川投能源 | 243,600.00 | 4,202,100.00 | 4.71 |
| 600011 | 华能国际 | 548,925.00 | 3,716,222.25 | 4.16 |
| 600023 | 浙能电力 | 501,800.00 | 2,840,188.00 | 3.18 |
| 600027 | 华电国际 | 425,100.00 | 2,384,811.00 | 2.67 |
| 600027 | 华电国际 | 425,100.00 | 2,384,811.00 | 2.67 |
| 600642 | 申能股份 | 244,500.00 | 2,320,305.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,880,800.23 | 98.45 | 98.57 |
| 制造业 | 1,273,307.00 | 1.43 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.30 | 89,262,460.54 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.29 | 79,977,282.60 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.99 | 85,833,010.93 |
| 2024-03-31 | 100.01 | - | 0.33 | 53,205,530.18 |
| 2023-12-31 | 99.86 | - | 0.48 | 68,297,876.49 |
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