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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
净值：
1.3115
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3115 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601311 | 骆驼股份 | 55,800.00 | 503,874.00 | 1.02 |
| 000690 | 宝新能源 | 108,900.00 | 495,495.00 | 1.00 |
| 603368 | 柳药集团 | 28,400.00 | 480,244.00 | 0.97 |
| 601677 | 明泰铝业 | 38,300.00 | 475,686.00 | 0.96 |
| 600987 | 航民股份 | 66,900.00 | 472,983.00 | 0.95 |
| 600273 | 嘉化能源 | 55,500.00 | 469,530.00 | 0.95 |
| 002274 | 华昌化工 | 64,423.00 | 468,999.44 | 0.95 |
| 002705 | 新宝股份 | 31,600.00 | 464,520.00 | 0.94 |
| 601609 | 金田股份 | 65,900.00 | 461,959.00 | 0.93 |
| 600507 | 方大特钢 | 105,700.00 | 458,738.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,717,147.40 | 59.91 | 60.10 |
| 批发和零售业 | 4,828,454.00 | 9.73 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,114,829.00 | 6.28 | 6.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,172,486.00 | 4.38 | 4.39 |
| 金融业 | 2,006,835.40 | 4.05 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,790,162.00 | 3.61 | 3.62 |
| 建筑业 | 1,769,355.60 | 3.57 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,364,596.00 | 2.75 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,100,906.00 | 2.22 | 2.23 |
| 采矿业 | 807,906.00 | 1.63 | 1.63 |
| 房地产业 | 541,700.00 | 1.09 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,320.00 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 0.52 | 49,603,384.22 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.18 | 55,481,804.16 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.27 | 61,341,497.03 |
| 2024-09-30 | 99.84 | - | 0.29 | 69,585,520.29 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 1.16 | 61,038,528.78 |
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