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华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值：
0.7045
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：0.7045 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,479,558.00 | 99,145,181.58 | 15.30 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,922,218.00 | 45,727,405.22 | 7.05 |
| 600009 | 上海机场 | 1,227,301.00 | 41,912,329.15 | 6.47 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,438,583.00 | 38,640,339.38 | 5.96 |
| 600029 | 南方航空 | 5,278,211.00 | 34,255,589.39 | 5.28 |
| 600115 | 中国东航 | 8,389,246.00 | 33,556,984.00 | 5.18 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,093,190.00 | 30,707,097.30 | 4.74 |
| 601111 | 中国国航 | 3,659,814.00 | 28,949,128.74 | 4.47 |
| 601021 | 春秋航空 | 486,224.00 | 28,040,538.08 | 4.33 |
| 600515 | 海南机场 | 6,719,656.00 | 25,400,299.68 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,905,553.56 | 31.46 | 31.55 |
| 租赁和商务服务业 | 147,685,511.70 | 22.78 | 22.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,181,327.20 | 18.23 | 18.29 |
| 住宿和餐饮业 | 92,691,809.18 | 14.30 | 14.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,727,405.22 | 7.05 | 7.08 |
| 房地产业 | 38,000,830.68 | 5.86 | 5.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.40 | 648,189,940.30 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.44 | 868,564,867.86 |
| 2024-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 849,748,822.35 |
| 2024-03-31 | 99.65 | - | 0.37 | 672,507,851.37 |
| 2023-12-31 | 99.56 | - | 0.52 | 751,853,861.20 |
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