基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证中药ETF(562390) |
净值：
0.9490
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9490 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 104,000.00 | 6,234,800.00 | 10.51 |
| 600436 | 片仔癀 | 26,800.00 | 5,748,600.00 | 9.69 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 59,800.00 | 3,750,656.00 | 6.32 |
| 600085 | 同仁堂 | 91,000.00 | 3,693,690.00 | 6.22 |
| 000999 | 华润三九 | 68,170.00 | 3,022,657.80 | 5.09 |
| 600332 | 白云山 | 93,300.00 | 2,651,586.00 | 4.47 |
| 000623 | 吉林敖东 | 127,000.00 | 2,193,290.00 | 3.70 |
| 002603 | 以岭药业 | 110,900.00 | 1,775,509.00 | 2.99 |
| 600535 | 天士力 | 119,000.00 | 1,720,740.00 | 2.90 |
| 300181 | 佐力药业 | 93,100.00 | 1,430,016.00 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.12 | 59,350,253.69 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 1.77 | 82,502,056.54 |
| 2024-06-30 | 97.74 | - | 2.34 | 65,567,319.61 |
| 2024-03-31 | 98.18 | - | 2.39 | 72,300,237.09 |
| 2023-12-31 | 98.00 | - | 2.27 | 68,189,344.43 |
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