基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证国新央企科技引领ETF(562380) |
净值：
0.8584
|
日增长率：
0.73%
|
累计净值：0.8584 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 767,900.00 | 23,574,530.00 | 9.90 |
| 002179 | 中航光电 | 390,010.00 | 16,002,110.30 | 6.72 |
| 600760 | 中航沈飞 | 349,720.00 | 14,786,161.60 | 6.21 |
| 600893 | 航发动力 | 393,070.00 | 14,233,064.70 | 5.97 |
| 002916 | 深南电路 | 92,400.00 | 11,647,944.00 | 4.89 |
| 600171 | 上海贝岭 | 286,300.00 | 9,734,200.00 | 4.09 |
| 600845 | 宝信软件 | 316,990.00 | 9,665,025.10 | 4.06 |
| 600372 | 中航机载 | 810,500.00 | 8,996,550.00 | 3.78 |
| 002281 | 光迅科技 | 169,621.00 | 7,772,034.22 | 3.26 |
| 600862 | 中航高科 | 311,500.00 | 7,423,045.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,914,585.22 | 84.75 | 86.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,028,004.77 | 13.45 | 13.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,344.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.22 | - | 1.86 | 238,242,721.99 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.58 | 271,877,033.04 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.37 | 201,932,559.33 |
| 2024-06-30 | 98.07 | - | 2.07 | 180,438,082.91 |
| 2024-03-31 | 98.58 | - | 1.79 | 214,267,382.16 |
微信公众号
证券之星APP
