基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指电力公用事业ETF(562350) |
净值：
1.0069
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0069 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 197,400.00 | 5,489,694.00 | 10.50 |
| 601985 | 中国核电 | 489,100.00 | 4,504,611.00 | 8.62 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,003,800.00 | 4,246,074.00 | 8.12 |
| 600795 | 国电电力 | 625,500.00 | 2,777,220.00 | 5.31 |
| 600886 | 国投电力 | 168,400.00 | 2,430,012.00 | 4.65 |
| 600674 | 川投能源 | 136,800.00 | 2,194,272.00 | 4.20 |
| 600011 | 华能国际 | 308,600.00 | 2,135,512.00 | 4.08 |
| 003816 | 中国广核 | 551,800.00 | 2,003,034.00 | 3.83 |
| 600023 | 浙能电力 | 282,100.00 | 1,607,970.00 | 3.08 |
| 600027 | 华电国际 | 238,800.00 | 1,373,100.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,745,227.70 | 97.05 | 98.70 |
| 制造业 | 665,896.00 | 1.27 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.69 | 52,287,916.46 |
| 2024-12-31 | 97.23 | - | 2.74 | 30,729,181.88 |
| 2024-09-30 | 97.49 | - | 2.60 | 25,084,888.89 |
| 2024-06-30 | 97.97 | - | 2.05 | 43,372,279.55 |
| 2024-03-31 | 97.05 | - | 3.00 | 27,228,640.12 |
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