基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500质量成长ETF(562340) |
净值：
1.0011
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0011 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,300.00 | 487,770.00 | 3.07 |
| 689009 | 九号公司 | 6,427.00 | 419,040.40 | 2.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 17,700.00 | 405,330.00 | 2.56 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,900.00 | 396,949.00 | 2.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 21,400.00 | 364,014.00 | 2.29 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5,700.00 | 344,565.00 | 2.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,300.00 | 342,078.00 | 2.16 |
| 300002 | 神州泰岳 | 25,300.00 | 334,466.00 | 2.11 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,004.00 | 334,133.80 | 2.11 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,900.00 | 290,957.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,643,104.29 | 60.79 | 62.62 |
| 采矿业 | 1,931,127.00 | 12.17 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144,237.73 | 7.21 | 7.43 |
| 金融业 | 1,134,500.90 | 7.15 | 7.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 604,725.00 | 3.81 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232,821.00 | 1.47 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,087.00 | 1.03 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 163,409.60 | 1.03 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,590.24 | 0.63 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,268.00 | 0.60 | 0.62 |
| 建筑业 | 91,010.00 | 0.57 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 61,226.00 | 0.39 | 0.40 |
| 房地产业 | 34,500.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.08 | - | 3.34 | 15,862,966.91 |
| 2024-12-31 | 97.20 | - | 3.36 | 43,058,816.27 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 1.90 | 62,311,803.33 |
| 2024-06-30 | 94.95 | - | 6.16 | 66,281,438.06 |
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