基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500价值ETF(562330) |
净值：
1.0680
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.0680 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 33,800.00 | 296,764.00 | 2.00 |
| 601555 | 东吴证券 | 30,200.00 | 264,250.00 | 1.78 |
| 601168 | 西部矿业 | 12,700.00 | 211,201.00 | 1.42 |
| 000933 | 神火股份 | 11,900.00 | 198,016.00 | 1.33 |
| 600096 | 云天化 | 8,900.00 | 195,533.00 | 1.31 |
| 601108 | 财通证券 | 24,600.00 | 194,586.00 | 1.31 |
| 600157 | 永泰能源 | 145,200.00 | 194,568.00 | 1.31 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18,300.00 | 185,928.00 | 1.25 |
| 601128 | 常熟银行 | 25,119.00 | 185,127.03 | 1.24 |
| 601577 | 长沙银行 | 18,200.00 | 180,908.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,148,295.56 | 41.34 | 43.44 |
| 金融业 | 3,096,149.03 | 20.82 | 21.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,479,892.00 | 9.95 | 10.46 |
| 采矿业 | 1,031,288.00 | 6.93 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 456,526.26 | 3.07 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,876.00 | 2.76 | 2.90 |
| 房地产业 | 385,251.00 | 2.59 | 2.72 |
| 建筑业 | 356,968.00 | 2.40 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 303,420.00 | 2.04 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 236,851.38 | 1.59 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,634.70 | 1.20 | 1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 69,237.00 | 0.47 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.16 | - | 5.36 | 14,873,366.59 |
| 2025-03-31 | 95.99 | - | 3.93 | 14,821,158.79 |
| 2024-12-31 | 95.63 | - | 4.74 | 18,994,146.96 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.95 | 56,303,842.95 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.89 | 52,489,743.33 |
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