基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500价值ETF(562330) |
净值：
0.9498
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9498 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600157 | 永泰能源 | 217,600.00 | 372,096.00 | 1.96 |
| 601555 | 东吴证券 | 39,000.00 | 304,200.00 | 1.60 |
| 002966 | 苏州银行 | 36,900.00 | 299,259.00 | 1.58 |
| 600096 | 云天化 | 12,600.00 | 280,980.00 | 1.48 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 25,500.00 | 262,395.00 | 1.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 16,300.00 | 261,941.00 | 1.38 |
| 601577 | 长沙银行 | 27,600.00 | 245,364.00 | 1.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 16,400.00 | 243,868.00 | 1.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6,100.00 | 225,639.00 | 1.19 |
| 601128 | 常熟银行 | 29,590.00 | 223,996.30 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,154,876.36 | 42.93 | 44.90 |
| 金融业 | 2,679,817.10 | 14.11 | 14.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,181,152.00 | 11.48 | 12.01 |
| 采矿业 | 1,521,330.00 | 8.01 | 8.38 |
| 批发和零售业 | 775,097.08 | 4.08 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,049.00 | 3.39 | 3.55 |
| 房地产业 | 582,653.00 | 3.07 | 3.21 |
| 建筑业 | 582,443.00 | 3.07 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 364,132.00 | 1.92 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,254.70 | 1.83 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,359.60 | 1.24 | 1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 95,355.00 | 0.50 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.63 | - | 4.74 | 18,994,146.96 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.95 | 56,303,842.95 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.89 | 52,489,743.33 |
| 2024-03-31 | 97.38 | - | 2.72 | 39,245,013.69 |
| 2023-12-31 | 97.89 | - | 2.56 | 45,075,786.19 |
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