基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300价值ETF(562320) |
净值：
1.2009
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2009 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 220,700.00 | 11,394,741.00 | 7.16 |
| 600036 | 招商银行 | 254,000.00 | 10,995,660.00 | 6.90 |
| 000333 | 美的集团 | 100,400.00 | 7,881,400.00 | 4.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 298,200.00 | 6,441,120.00 | 4.04 |
| 601398 | 工商银行 | 718,900.00 | 4,953,221.00 | 3.11 |
| 000651 | 格力电器 | 91,800.00 | 4,173,228.00 | 2.62 |
| 601211 | 国泰君安 | 221,500.00 | 3,809,800.00 | 2.39 |
| 601328 | 交通银行 | 483,000.00 | 3,598,350.00 | 2.26 |
| 601288 | 农业银行 | 654,800.00 | 3,391,864.00 | 2.13 |
| 000725 | 京东方A | 757,800.00 | 3,144,870.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 82,373,538.44 | 51.73 | 52.54 |
| 制造业 | 35,905,954.56 | 22.55 | 22.90 |
| 采矿业 | 10,464,575.80 | 6.57 | 6.67 |
| 建筑业 | 7,681,229.40 | 4.82 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,313,939.92 | 3.96 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,533,791.00 | 3.48 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,733,375.00 | 2.97 | 3.02 |
| 房地产业 | 1,898,970.78 | 1.19 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,455,246.00 | 0.91 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 424,795.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.69 | 159,242,126.03 |
| 2024-12-31 | 97.93 | - | 2.89 | 113,680,211.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.76 | 50,538,702.13 |
| 2024-06-30 | 97.63 | - | 2.77 | 47,482,696.87 |
| 2024-03-31 | 98.17 | - | 2.68 | 48,978,856.24 |
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