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华宝中证A100ETF

(562000)

净值:
0.9560
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.9560 2025-05-16
  • 净值走势
华宝中证A100ETF(562000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9560-0.46%
2025-05-150.9604-0.76%
2025-05-140.96781.14%
2025-05-130.95690.09%
2025-05-120.95601.15%
2025-05-090.9451-0.07%
2025-05-080.94580.57%
2025-05-070.94040.61%
基金全称 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 25.70亿元 份额规模 26.9637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.15%
最近一月 3.58%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 10.30%
最近两年 3.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台133,645.00208,619,845.008.12
300750宁德时代569,069.00143,940,312.865.60
601318中国平安2,293,200.00118,397,916.004.61
600036招商银行2,631,791.00113,930,232.394.43
000333美的集团1,035,000.0081,247,500.003.16
002594比亚迪198,200.0074,305,180.002.89
600900长江电力2,590,900.0072,052,929.002.80
601166兴业银行3,076,000.0066,441,600.002.59
601899紫金矿业3,490,241.0063,243,166.922.46
600030中信证券2,077,115.0055,085,089.802.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,502,868,323.6058.4958.70
金融业404,882,109.2915.7615.81
采矿业148,330,408.925.775.79
信息传输、软件和信息技术服务业146,157,000.815.695.71
交通运输、仓储和邮政业97,555,126.723.803.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业88,299,829.503.443.45
建筑业43,635,348.401.701.70
科学研究和技术服务业35,937,824.901.401.40
房地产业29,537,595.881.151.15
租赁和商务服务业26,962,202.001.051.05
农、林、牧、渔业22,905,696.600.890.89
卫生和社会工作13,102,140.960.510.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.63-0.422,569,586,135.97
2024-12-3199.31-0.963,271,462,611.25
2024-09-3099.50-0.533,174,497,402.30
2024-06-3099.16-0.98640,706,411.75
2024-03-3199.58-0.66757,694,698.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-21-陈建华1033-4.40
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