基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A100ETF(562000) |
净值：
0.9256
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9256 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 133,645.00 | 208,619,845.00 | 8.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 569,069.00 | 143,940,312.86 | 5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 2,293,200.00 | 118,397,916.00 | 4.61 |
| 600036 | 招商银行 | 2,631,791.00 | 113,930,232.39 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 1,035,000.00 | 81,247,500.00 | 3.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 198,200.00 | 74,305,180.00 | 2.89 |
| 600900 | 长江电力 | 2,590,900.00 | 72,052,929.00 | 2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,076,000.00 | 66,441,600.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,490,241.00 | 63,243,166.92 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 2,077,115.00 | 55,085,089.80 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,502,868,323.60 | 58.49 | 58.70 |
| 金融业 | 404,882,109.29 | 15.76 | 15.81 |
| 采矿业 | 148,330,408.92 | 5.77 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,157,000.81 | 5.69 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,555,126.72 | 3.80 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,299,829.50 | 3.44 | 3.45 |
| 建筑业 | 43,635,348.40 | 1.70 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,937,824.90 | 1.40 | 1.40 |
| 房地产业 | 29,537,595.88 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 26,962,202.00 | 1.05 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,905,696.60 | 0.89 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 13,102,140.96 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 2,569,586,135.97 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 3,271,462,611.25 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.53 | 3,174,497,402.30 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.98 | 640,706,411.75 |
| 2024-03-31 | 99.58 | - | 0.66 | 757,694,698.86 |
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