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招商沪深300增强策略ETF

(561990)

净值:
0.8402
日增长率:
0.04%
累计净值:0.8402 2025-04-30
  • 净值走势
招商沪深300增强策略ETF(561990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84020.04%
2025-04-290.8399-0.05%
2025-04-280.8403-0.26%
2025-04-250.84250.33%
2025-04-240.8397-0.12%
2025-04-230.84070.35%
2025-04-220.8378-0.01%
2025-04-210.83790.53%
基金全称 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 蔡振
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 8.44亿元 份额规模 9.7965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -2.45%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 7.00%
最近两年 1.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台31,834.0049,692,874.005.89
300750宁德时代91,860.0023,235,068.402.75
601318中国平安427,200.0022,056,336.002.61
000858五粮液161,100.0021,160,485.002.51
601398工商银行2,928,700.0020,178,743.002.39
603259药明康德266,546.0017,943,876.722.13
002594比亚迪47,224.0017,704,277.602.10
600919江苏银行1,751,100.0016,635,450.001.97
601766中国中车2,013,900.0014,218,134.001.69
600406国电南瑞643,124.0014,084,415.601.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业462,988,789.7254.8755.35
金融业184,541,574.0721.8722.06
信息传输、软件和信息技术服务业46,500,934.545.515.56
采矿业30,331,973.003.603.63
建筑业26,054,403.003.093.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,451,672.002.662.68
交通运输、仓储和邮政业20,009,028.722.372.39
科学研究和技术服务业17,978,582.662.132.15
批发和零售业8,500,665.001.011.02
农、林、牧、渔业8,201,609.310.970.98
房地产业3,671,570.000.440.44
卫生和社会工作1,978,401.280.230.24
教育1,780,794.000.210.21
租赁和商务服务业1,439,356.000.170.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.13-0.99843,758,501.43
2024-12-3199.26-1.22936,878,364.05
2024-09-3099.31-0.76981,771,619.60
2024-06-3098.85-1.20538,305,606.24
2024-03-3199.22-0.87450,724,451.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-蔡振110.29
2023-06-302025-04-23王岩6633.98
2021-12-022025-04-17苏燕青1232-16.86
2021-12-022023-06-28王平573-19.50
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