基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300增强策略ETF(561990) |
净值：
0.8938
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.8938 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,834.00 | 49,692,874.00 | 5.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 91,860.00 | 23,235,068.40 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 427,200.00 | 22,056,336.00 | 2.61 |
| 000858 | 五粮液 | 161,100.00 | 21,160,485.00 | 2.51 |
| 601398 | 工商银行 | 2,928,700.00 | 20,178,743.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 266,546.00 | 17,943,876.72 | 2.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 47,224.00 | 17,704,277.60 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,751,100.00 | 16,635,450.00 | 1.97 |
| 601766 | 中国中车 | 2,013,900.00 | 14,218,134.00 | 1.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 643,124.00 | 14,084,415.60 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,988,789.72 | 54.87 | 55.35 |
| 金融业 | 184,541,574.07 | 21.87 | 22.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,500,934.54 | 5.51 | 5.56 |
| 采矿业 | 30,331,973.00 | 3.60 | 3.63 |
| 建筑业 | 26,054,403.00 | 3.09 | 3.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,451,672.00 | 2.66 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,009,028.72 | 2.37 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,978,582.66 | 2.13 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 8,500,665.00 | 1.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,201,609.31 | 0.97 | 0.98 |
| 房地产业 | 3,671,570.00 | 0.44 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,978,401.28 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 1,780,794.00 | 0.21 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,439,356.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.99 | 843,758,501.43 |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 1.22 | 936,878,364.05 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.76 | 981,771,619.60 |
| 2024-06-30 | 98.85 | - | 1.20 | 538,305,606.24 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.87 | 450,724,451.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 4 | 0.83 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 73 | 6.68 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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